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BILAN COSMOPOLITAIN ROUEN 2019 Siren 830408878				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	159943		159943	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17900	9035	8865	
Autres immobilisations corporelles	25972	8987	16985	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2799		2799	
TOTAL (I)	206614	18022	188592	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3241		3241	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	1747		1747	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3406		3406	
Charges constatées d’avance	2629		2629	
TOTAL (II)	11022		11022	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	217637	18022	199615	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-30808			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22623			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1815			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	145309			
Emprunts et dettes financières divers (4)	30109			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10457			
Dettes fiscales et sociales	11850			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	73			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	197799			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	199615			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	88153			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5251			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	197815		197815	
Chiffres d’affaires nets	197815		197815	
				
Production stockée				
Production immobilisée			2534	
Subventions d’exploitation			1820	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5425	
Autres produits			536	
Total des produits d’exploitation (I)			208130	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			63030	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1246	
Autres achats et charges externes			51279	
Impôts, taxes et versements assimilés			1777	
Salaires et traitements			49338	
Charges sociales			8458	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8112	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1782	
Total des charges d’exploitation (II) 			182531	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25599	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2685	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2685	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2685	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			22914	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2291			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2291			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-291			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	210130			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	187507			
BENEFICE OU PERTE	22623			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	828			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5425			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1521			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		159943		
Total Immobilisations corporelles		48773		
Total Immobilisations financières		2799		
Total Général		211514		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				159943
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4900	43873
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2799
Total Général			4900	206614
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12519	8112	2609	18022
AMORTISSEMENTS Total Général	12519	8112	2609	18022
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2799		2799	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	947	947		
Autres impôts, taxes versements assimilés	418	418		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	382	382		
Charges constatées d’avance	2629	2629		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7175	4376	2799	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	145309	35663	109646	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10457	10457		
Personnel et comptes rattachés	7110	7110		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3050	3050		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1679	1679		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11	11		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	30109	30109		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	73	73		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	197799	88153	109646	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	32543			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	828			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	190			
Location, charges locatives et de copropriété	25416			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7556			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	18117			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	51279			
Taxe professionnelle	701			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1076			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1777			
Montant de la TVA. collectée	25951			
Total TVA. déductible sur biens et services	11576			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	4