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BILAN AD SERVICES 2019 Siren 830425617				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	3650	2417	1233	3058
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15000	4842	10158	13158
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	220151	12805	207347	197264
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	389677	49177	340500	372524
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12600		12600	12600
TOTAL (I)	641079	69240	571838	598604
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4000		4000	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	8902		8902	62533
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	182072		182072	5543
Charges constatées d’avance	7107		7107	23780
TOTAL (II)	202081		202081	91855
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	843160	69240	773920	690459
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-36864			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	88962		-36864	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	72098		-16864	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	247258		300060	
Emprunts et dettes financières divers (4)	349693		343510	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34890		39830	
Dettes fiscales et sociales	63263		23923	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	6718			
TOTAL (IV)	701822		707323	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	773920		690459	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	309855		115201	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			10413	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16959		16959	1068
Production vendue biens				
Production vendue services	682340		682340	98281
Chiffres d’affaires nets	699299		699299	99348
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1832	475
Autres produits			249	1
Total des produits d’exploitation (I)			701380	99825
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15844	438
Variation de stock (marchandises)			-4000	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			302973	81354
Impôts, taxes et versements assimilés			10025	1033
Salaires et traitements			145168	27500
Charges sociales			53863	11108
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			58044	11197
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			664	398
Total des charges d’exploitation (II) 			582580	133027
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			118800	-33203
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16636	3662
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16636	3662
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16636	-3662
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			102164	-36864
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13202			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	701380		99825	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	612418		136689	
BENEFICE OU PERTE	88962		-36864	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1332		475	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3650		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15000		
Total Immobilisations corporelles		599641		10188
Total Immobilisations financières		12600		
Total Général		630891		10188
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3650
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				609829
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12600
Total Général				641079
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	592	1825		2417
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1842	3000		4842
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8763	53219		61981
AMORTISSEMENTS Total Général	11197	58044		69240
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12600		12600	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7	7		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7040	7040		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1855	1855		
Charges constatées d’avance	7107	7107		
TOTAL ETAT DES CREANCES	28610	16010	12600	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	650	650		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	246886	43841	188632	14414
Emprunts et dettes financières divers	497	497		
Fournisseurs et comptes rattachés	34890	34890		
Personnel et comptes rattachés	18161	18161		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23440	23440		
Impôts sur les bénéfices	10938	10938		
T.V.A.	7394	7394		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3330	3330		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	349196	159996	189200	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6718	6718		
TOTAL – ETAT DES DETTES	702101	309855	377832	14414
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	42589			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6185			
Location, charges locatives et de copropriété	161422		47133	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	42878		6952	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	92488		27269	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	302973		81354	
Taxe professionnelle	1526			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8499		1033	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10025		1033	
Montant de la TVA. collectée	138665		19657	
Total TVA. déductible sur biens et services	50266		14408	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel