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BILAN SELARL PHARMACIE DE LA ROSERAIE 2018 Siren 830312153				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2873	500	2373	
Fonds commercial	944000		944000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1020	223	797	
Autres immobilisations corporelles	10533	2123	8410	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	664		664	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	959090	2847	956243	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	115665		115665	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	20967		20967	
Autres créances	16312		16312	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	295		295	
Disponibilités	126735		126735	
Charges constatées d’avance	1804		1804	
TOTAL (II)	281777		281777	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1240867	2847	1238021	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	30000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	121535			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	151535			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	914044			
Emprunts et dettes financières divers (4)	63103			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	74143			
Dettes fiscales et sociales	35195			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1086485			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1238021			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	252859			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1325346		1325346	
Production vendue biens				
Production vendue services	47047		47047	
Chiffres d’affaires nets	1372394		1372394	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16430	
Autres produits			247	
Total des produits d’exploitation (I)			1389070	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1010254	
Variation de stock (marchandises)			-115665	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1441	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			135329	
Impôts, taxes et versements assimilés			44543	
Salaires et traitements			123423	
Charges sociales			48430	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2847	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1136	
Total des charges d’exploitation (II) 			1251737	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			137333	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			53	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			60	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14312	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14312	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14252	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			123081	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1546			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1546			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1546			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1389130			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1267595			
BENEFICE OU PERTE	121535			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16430			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	10723			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				946873
Total Immobilisations corporelles				11553
Total Immobilisations financières				664
Total Général				959090
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				946873
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				11553
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				664
Total Général				959090
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		500		500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		2347		2347
AMORTISSEMENTS Total Général		2847		2847
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	20967	20967		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2959	2959		
T. V. A.	9569	9569		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3000	3000		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	784	784		
Charges constatées d’avance	1804	1804		
TOTAL ETAT DES CREANCES	39083	39083		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	914044	80417	326837	506790
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	74143	74143		
Personnel et comptes rattachés	18796	18796		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9340	9340		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4989	4989		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2071	2071		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	63103	63103		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1086485	252859	326837	506790
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	85586			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	806			
Location, charges locatives et de copropriété	30677			
Personnel extérieur à l’entreprise	872			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	78334			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	24640			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	135329			
Taxe professionnelle	650			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	43893			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	44543			
Montant de la TVA. collectée	60412			
Total TVA. déductible sur biens et services	67540			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	6