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BILAN NEW GENERATION CHAUFFAGE CLIMATISATION 2019 Siren 830310546				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	9444	3212	6232	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	9444	3212	6232	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2908		2908	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	791		791	
Créances – Clients et comptes rattachés	81000		81000	
Créances – Autres	18264		18264	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15941		15941	
Caisse				
Charges constatées d’avance	1343		1343	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	120247		120247	
Total général Actif	129691			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			500	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			50	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			6597	
Résultat de l’exercice			48825	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			55972	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			16680	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		153		
Autres dettes			53828	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			70507	
Total général Passif			126479	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1135	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			2500	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	396506			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	514			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	397020			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	97930			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-2908			
(dont crédit bail mobilier)*	13077			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	109341			
(dont taxe professionnelle)	845			
Impôts, taxes et versements assimilés	2593			
Rémunérations du personnel 	94932			
Charges sociales	27768			
Dotations aux amortissements	3417			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	212			
Total des charges d’exploitation	333284			
Résultat d’exploitation	63736			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	2500			
Charges financières	4992			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	12424			
Bénéfice ou perte	48825			
Rémunération et avantages personnels non déductibles	41			
Montant de la T.V.A. collectée	7251			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	25011			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			1135	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			14308	
Total Immobilisations (Augmentations)			1135	
Total Immobilisations (Diminutions)			6000	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			4171	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			2500	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-1671	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			7251	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			25011	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel