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BILAN MA & CO 2018 Siren 830336483				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	82000		82000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	7641	1382	6259	
Immobilisations financières	2762		2762	
Total Actif Immobilisé	92404	1382	91021	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	8520		8520	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	29		29	
Créances – Autres	1930		1930	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2557		2557	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	13036		13036	
Total général Actif	105441			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-593	
Résultat de l’exercice			173	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			579	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			73015	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2530	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		26167		
Autres dettes			27932	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			103478	
Total général Passif			104058	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			73015	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			88783	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	42253			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée	3571			
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	45825			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	20402			
Variation de stock (marchandises)	-8520			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	42			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	27527			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	2519			
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales	507			
Dotations aux amortissements	1347			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	37			
Total des charges d’exploitation	43863			
Résultat d’exploitation	1961			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	1788			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	173			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	6999			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	5057			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			82000	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2440	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			4343	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			858	
Total Immobilisations (Augmentations)			88783	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			6999	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			5057	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel