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BILAN GROUPE AH 2021 Siren 830347688				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2046246		2046246	2046246
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	38340	12194	26146	35731
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	485371		485371	685371
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15000		15000	15000
TOTAL (I)	2584957	12194	2572762	2782347
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	19613		19613	1182
Autres créances	302806		302806	181860
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10209		10209	40104
Charges constatées d’avance	680		680	937
TOTAL (II)	333307		333307	224082
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)	16083		16083	22489
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2934347	12194	2922152	3028918
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	650000		650000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	65000		65000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1089476		947883	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	197998		141593	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2002474		1804476	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	144935		144935	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	490729		652386	
Emprunts et dettes financières divers (4)	307		63334	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	243838		162706	
Dettes fiscales et sociales	39869		1081	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			200000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	919679		1224442	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2922152		3028918	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	463584		597354	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	173		2770	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	255000		255000	164000
Chiffres d’affaires nets	255000		255000	164000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1565	
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			256569	164000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			225233	181349
Impôts, taxes et versements assimilés			860	3623
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9585	9836
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			235679	194808
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20890	-30808
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			170000	170000
Reprises sur provisions et transferts de charges				75000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			170000	245000
Dotations financières sur amortissements et provisions			6406	6406
Intérêts et charges assimilées			15660	88102
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22066	94508
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			147934	150492
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			168824	119685
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			20	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			18500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			18520	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35		479	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			9249	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35		9728	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-35		8792	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-29209		-13116	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	426569		427520	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	228571		285928	
BENEFICE OU PERTE	197998		141593	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1565			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2046246		
Total Immobilisations corporelles		38340		
Total Immobilisations financières		700371		
Total Général		2784957		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2046246
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				38340
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			200000	500371
Total Général			200000	2584957
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2609	9585		12194
AMORTISSEMENTS Total Général	2609	9585		12194
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15000		15000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	19613	19613		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6			
T. V. A.	62665	62665		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	240008	240008		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	133	133		
Charges constatées d’avance	680	680		
TOTAL ETAT DES CREANCES	338098	323098	15000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	144935		144935	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	173	173		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	490556	179397	311159	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	243838	243838		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	28340	28340		
T.V.A.	10347	10347		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1182	1182		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	307	307		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	919679	463584	456095	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	155202			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel