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BILAN AUBERGE DU SOLEIL 2019 Siren 830384939				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	48120		48120	48120
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	17108	6229	10880	12312
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	65228	6229	59000	60432
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	349		349	
Stock marchandises	490		490	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	4308		4308	828
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	58004		58004	54895
Caisse				
Charges constatées d’avance	1386		1386	1914
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	64537		64537	57637
Total général Actif	129765	64990		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	
Réserves réglementées				
Autres réserves			37940	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			10809	38940
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			59749	48940
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			42188	50835
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			9031	12182
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		9169		
Autres dettes			12569	6112
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			63788	69129
Total général Passif			123537	118069
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			33364	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1741	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	44713		64990	
Production vendue de biens – France	47973		66728	
Production vendue de services - France	1129		16530	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1655		1752	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	95471		149999	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	11821		25959	
Variation de stock (marchandises)	-490			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	18422		21991	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-349			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	36923		49794	
(dont taxe professionnelle)	1018			
Impôts, taxes et versements assimilés	2462		913	
Rémunérations du personnel 	7984		6000	
Charges sociales	3127		1277	
Dotations aux amortissements	3174		3055	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	459		471	
Total des charges d’exploitation	83533		109460	
Résultat d’exploitation	11938		40539	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	19			
Charges financières	1148		1532	
Charges exceptionnelles			67	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	10809		38940	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	13077			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	7132			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			441	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1300	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			63487	
Total Immobilisations (Augmentations)			1741	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			13077	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			7132	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel