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BILAN AQUAFRAIS CANNES 2020 Siren 830310140				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	82357	82357		19929
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	109677	20445	89232	3142
Fonds commercial	50000		50000	50000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	18000		18000	18000
Constructions	42000	13751	28249	32449
Installations techniques, matériel et outillage industriels	984713	573303	411409	315402
Autres immobilisations corporelles	552325	189909	362416	268608
Immobilisations en cours	129376		129376	
Avances et acomptes	115000		115000	115000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4530		4530	2530
TOTAL (I)	2087978	879765	1208213	825059
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	213465		213465	96895
En cours de production de biens	3595595		3595595	4340992
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1739		1739	
Clients et comptes rattachés	4879596		4879596	2852358
Autres créances	584291		584291	401790
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	658751		658751	400675
Charges constatées d’avance	14889		14889	13480
TOTAL (II)	9948326		9948326	8106190
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12036303	879765	11156538	8931248
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1783718		-1469099	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-867783		-314618	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2641500		-1773718	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	179500		262865	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	179500		262865	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1401342			
Emprunts et dettes financières divers (4)	7103649		6875582	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4141383		2895348	
Dettes fiscales et sociales	968214		666735	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3950		4435	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13618539		10442101	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11156538		8931248	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13618539		9801921	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1164		1164	430
Production vendue biens	4737380	374991	5112372	5332662
Production vendue services	1596367		1596367	1707690
Chiffres d’affaires nets	6334911	374991	6709903	7040781
				
Production stockée			-1504886	701792
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			763521	17211
Autres produits			931	1505
Total des produits d’exploitation (I)			5969469	7761289
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1228547	1484056
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1825692	2470858
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-116569	-24873
Autres achats et charges externes			2418213	1729411
Impôts, taxes et versements assimilés			12431	30199
Salaires et traitements			961020	974170
Charges sociales			193707	186914
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			290299	249733
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				759489
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			131	80
Total des charges d’exploitation (II) 			6813470	7860037
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-844002	-98748
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			79410	101280
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			79410	101280
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-79410	-101280
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-923411	-200028
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			99756	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	750			
Reprises sur provisions et transferts de charges	83365		93355	
Total des produits exceptionnels (VII)	84115		193111	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	28486		44837	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			262865	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28486		307702	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	55629		-114591	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6053584		7954400	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6921366		8269019	
BENEFICE OU PERTE	-867783		-314618	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5253		5190	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4032		17211	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		82357		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60864		98813
Total Immobilisations corporelles		1269826		572639
Total Immobilisations financières		2530		2000
Total Général		1415577		673453
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				82357
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				159677
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1052	1841414
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4530
Total Général			1052	2087978
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	62428	19929		82357
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7722	12723		20445
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	520368	257647	1052	776963
AMORTISSEMENTS Total Général	590518	290299	1052	879765
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				115000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				64500
Total Provisions pour risques et charges	262865		83365	179500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	759489		759489	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	759489		759489	
TOTAL GENERAL	1022354		842854	179500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			759489	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			83365	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4530		4530	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4879596	4879596		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2388	2388		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	412340	412340		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	81525	81525		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	88039	88039		
Charges constatées d’avance	14889	14889		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5483306	5478776	4530	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1342	1342		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1400000	1400000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4141383	4141383		
Personnel et comptes rattachés	149337	149337		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64512	64512		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	744410	744410		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9955	9955		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7103649	7103649		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3950	3950		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13618539	13618539		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	752340		461379	
Location, charges locatives et de copropriété	99737		112719	
Personnel extérieur à l’entreprise	819981		592684	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	187913		90467	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	3050		4954	
Autres comptes	555192		467207	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2418213		1729411	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12431		30199	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12431		30199	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services	501730			
Effectif moyen du personnel	32			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	32