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BILAN AQUAFRAIS CANNES 2019 Siren 830310140				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	82357	62428	19929	47382
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10864	7722	3142	4302
Fonds commercial	50000		50000	50000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	18000		18000	18000
Constructions	42000	9551	32449	36649
Installations techniques, matériel et outillage industriels	712404	397002	315402	365036
Autres immobilisations corporelles	382423	113815	268608	296008
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	115000		115000	115000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2530		2530	4030
TOTAL (I)	1415577	590518	825059	936406
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	96895		96895	72023
En cours de production de biens	5100481	759489	4340992	4398689
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				3017
Clients et comptes rattachés	2852358		2852358	704645
Autres créances	401790		401790	132887
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	400675		400675	63441
Charges constatées d’avance	13480		13480	104383
TOTAL (II)	8865679	759489	8106190	5479085
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10281255	1350007	8931248	6415491
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1469099			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-314618		-1469099	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1773718		-1459099	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	262865		93355	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	262865		93355	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	6875582		6283935	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2895348		1182570	
Dettes fiscales et sociales	666735		299065	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			11034	
Autres dettes	4435		4631	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10442101		7781235	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8931248		6415491	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	6875582			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	430		430	5498
Production vendue biens	4727328	605334	5332662	2207863
Production vendue services	1707690		1707690	416351
Chiffres d’affaires nets	6435448	605334	7040781	2629712
				
Production stockée			701792	4398689
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17211	31101
Autres produits			1505	489
Total des produits d’exploitation (I)			7761289	7059990
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1484056	216757
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2470858	2576066
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-24873	-72023
Autres achats et charges externes			1729411	3504378
Impôts, taxes et versements assimilés			30199	47550
Salaires et traitements			974170	1485516
Charges sociales			186914	233479
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			249733	354294
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			759489	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				93355
Autres charges			80	22
Total des charges d’exploitation (II) 			7860037	8439395
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-98748	-1379404
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			101280	85766
Différences négatives de change				2
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			101280	85767
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-101280	-85767
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-200028	-1465172
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	99756			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			9549	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	193111		9549	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	44837		1599	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			11877	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	262865			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	307702		13476	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-114591		-3928	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7954400		7069539	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8269019		8538638	
BENEFICE OU PERTE	-314618		-1469099	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5190		3951	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		82357		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		57219		3645
Total Immobilisations corporelles		1135115		136241
Total Immobilisations financières		2530		
Total Général		1277220		139886
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				82357
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				60864
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1529	1269826
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2530
Total Général			1529	1415577
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	34975	27453		62428
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2917	4805		7722
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	304422	217475	1529	520368
AMORTISSEMENTS Total Général	342314	249733	1529	590518
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				115000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				147865
Total Provisions pour risques et charges	93355	262865	93355	262865
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		759489		759489
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		759489		759489
TOTAL GENERAL	93355	1022354	93355	1022354
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		759489		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		262865	93355	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2530		2530	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2852358	2852358		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	362	362		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	214531	214531		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	81525	81525		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	105371	105371		
Charges constatées d’avance	13480	13480		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3270158	3267628	2530	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2895348	2895348		
Personnel et comptes rattachés	155819	155819		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	75163	75163		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	425969	425969		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9785	9785		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6875582	6875582		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4435	4435		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10442101	10442101		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel