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BILAN AQUAFRAIS CANNES 2018 Siren 830310140				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	82357	34975	47382	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7219	2917	4302	
Fonds commercial	50000		50000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	18000		18000	
Constructions	42000	5351	36649	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	611340	246304	365036	
Autres immobilisations corporelles	348775	52767	296008	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	115000		115000	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4030		4030	
TOTAL (I)	1278720	342314	936406	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	72023		72023	
En cours de production de biens	4398689		4398689	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3017		3017	
Clients et comptes rattachés	704645		704645	
Autres créances	132887		132887	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	63441		63441	
Charges constatées d’avance	104383		104383	
TOTAL (II)	5479085		5479085	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6757805	342314	6415491	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1469099			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1459099			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	93355			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	93355			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	6283935			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1182570			
Dettes fiscales et sociales	299065			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11034			
Autres dettes	4631			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7781235			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6415491			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	6283935			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5498		5498	
Production vendue biens	1905614	302249	2207863	
Production vendue services	416351		416351	
Chiffres d’affaires nets	2327463	302249	2629712	
				
Production stockée			4398689	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31101	
Autres produits			489	
Total des produits d’exploitation (I)			7059990	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			216757	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2576066	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-72023	
Autres achats et charges externes			3504378	
Impôts, taxes et versements assimilés			47550	
Salaires et traitements			1485516	
Charges sociales			233479	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			354294	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			93355	
Autres charges			22	
Total des charges d’exploitation (II) 			8439395	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1379404	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			85766	
Différences négatives de change			2	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			85767	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-85767	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1465172	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9549			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9549			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1599			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11877			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13476			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3928			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7069539			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8538638			
BENEFICE OU PERTE	-1469099			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				82357
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				57219
Total Immobilisations corporelles				1158972
Total Immobilisations financières				4030
Total Général				1302577
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				82357
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				57219
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			23857	1135115
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4030
Total Général			23857	1278720
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		34975		34975
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		2917		2917
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		316402	11980	304422
AMORTISSEMENTS Total Général		354294	11980	342314
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				93355
Total Provisions pour risques et charges		93355		93355
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		93355		93355
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		93355		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4030		4030	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	704645	704645		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	112	112		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	51854	51854		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	72143	72143		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8777	8777		
Charges constatées d’avance	104383	104383		
TOTAL ETAT DES CREANCES	945945	941915	4030	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1182570	1182570		
Personnel et comptes rattachés	115943	115943		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	85582	85582		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	89332	89332		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8208	8208		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11034	11034		
Groupe et associés	6283935	6283935		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4631	4631		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7781235	7781235		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel