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BILAN WITH DELI VAUBAN 2019 Siren 830220992				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	160610		160610	160610
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11148	2443	8705	10055
Autres immobilisations corporelles	199486	20708	178778	192783
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	700		700	
TOTAL (I)	371944	23151	348793	363448
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18430		18430	20250
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16075		16075	
Autres créances	11466		11466	17482
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2092		2092	4391
Charges constatées d’avance	8245		8245	5745
TOTAL (II)	56309		56309	47869
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	428253	23151	405102	411317
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1500		1500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-142			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-31614		-142	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-30255		1358	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	147420		188374	
Emprunts et dettes financières divers (4)	188601		158651	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39101		20770	
Dettes fiscales et sociales	23646		40163	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2000		2000	
Autres dettes	34589			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	435357		409958	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	405102		411317	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	331142		280006	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	16260		33029	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	531981		531981	525972
Chiffres d’affaires nets	531981		531981	525972
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8435	10681
Autres produits			1055	120
Total des produits d’exploitation (I)			541472	536774
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			159133	188828
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1820	-20250
Autres achats et charges externes			137387	102987
Impôts, taxes et versements assimilés			4783	3517
Salaires et traitements			258045	219598
Charges sociales			58734	61168
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15544	7607
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			805	1124
Total des charges d’exploitation (II) 			636251	564579
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-94780	-27805
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6834	5878
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6834	5878
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6834	-5878
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-101614	-33684
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	70000		34000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	70000		34000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			411	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			411	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	70000		33589	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			47	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	611472		570774	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	643085		570916	
BENEFICE OU PERTE	-31614		-142	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	20249		8405	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8435		10681	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		160610		
Total Immobilisations corporelles		210445		189
Total Immobilisations financières				700
Total Général		371055		889
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				160610
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				210634
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				700
Total Général				371944
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7607	15544		23151
AMORTISSEMENTS Total Général	7607	15544		23151
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	700	700		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16075	16075		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3266	3266		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8200	8200		
Charges constatées d’avance	8245	8245		
TOTAL ETAT DES CREANCES	36487	36487		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	17467	17467		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	129953	25737	104215	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	39101	39101		
Personnel et comptes rattachés	3291	3291		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13513	13513		
Impôts sur les bénéfices	47	47		
T.V.A.	6553	6553		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	242	242		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2000	2000		
Groupe et associés	188601	188601		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34589	34589		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	435357	331142	104215	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25392			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			750	
Location, charges locatives et de copropriété	48165		39910	
Personnel extérieur à l’entreprise	2790			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12867		10727	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	1219			
Autres comptes	72346		51599	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	137387		102987	
Taxe professionnelle	2777			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2006		3517	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4783		3517	
Montant de la TVA. collectée	56737		58038	
Total TVA. déductible sur biens et services	33042		26756	
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	12