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BILAN TELEPRO 57 2020 Siren 830270161				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2840	2630	210	210
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	57053	28075	28978	33964
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1571		1571	1699
TOTAL (I)	61464	30705	30759	35873
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	203759	45057	158702	123208
Autres créances	159301		159301	142781
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	86359		86359	46314
Charges constatées d’avance	6099		6099	12705
TOTAL (II)	455518	45057	410462	325008
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	516982	75761	441221	360882
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	180000		180000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	8670		8670	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	224		224	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4251		4251	
Report à nouveau	-41556			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-29207		-41556	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	122382		151588	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	70287		338	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10000		5000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	145145		117375	
Dettes fiscales et sociales	82556		73910	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10851		12670	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	318839		209293	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	441221		360882	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	318839		209293	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	353732		353732	440974
Chiffres d’affaires nets	353732		353732	440974
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17730	14831
Autres produits			19	102
Total des produits d’exploitation (I)			371481	455907
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			83974	120504
Impôts, taxes et versements assimilés			4349	8378
Salaires et traitements			232258	285695
Charges sociales			50203	57049
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5652	6355
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20243	20937
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5208	2
Total des charges d’exploitation (II) 			401887	498920
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-30406	-43013
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1255	1456
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1255	1456
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			56	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			56	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1199	1456
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-29207	-41556
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	372736		457363	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	401943		498920	
BENEFICE OU PERTE	-29207		-41556	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2772			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2840		
Total Immobilisations corporelles		56387	666	
Total Immobilisations financières		1699		
Total Général		60926	666	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2630			2630
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22423	5652		28075
AMORTISSEMENTS Total Général	25053	5652		30705
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	39773	20243	14959	45057
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	39773	20243	14959	45057
TOTAL GENERAL	39773	20243	14959	45057
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20243	14959	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1571		1571	
Clients douteux ou litigieux	82960		82960	
Autres créances clients	120799	138388	-17589	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8445	8445		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	24045	24045		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1019	1019		
Groupe et associés	125757	125757		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35	35		
Charges constatées d’avance	6099	6099		
TOTAL ETAT DES CREANCES	370730	303788	66942	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	70287	70287		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	145145	145145		
Personnel et comptes rattachés	20395	20395		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19290	19290		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	40400	40400		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2471	2471		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10000	10000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10851	10851		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	318839	318839		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	70000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel