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BILAN SOCIETE D'AMENAGEMENT TOURISTIQUE DE LA GRAVE 2020 Siren 830281275				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	123454	24781	98672	105628
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2109485	186353	1923132	942338
Autres immobilisations corporelles	1267410	187960	1079450	1086761
Immobilisations en cours	401495		401495	658703
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3901844	399094	3502750	2793430
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4295		4295	7170
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	46562		46562	6399
Autres créances	404074		404074	324262
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	618270		618270	272758
Charges constatées d’avance	165226		165226	39381
TOTAL (II)	1238428		1238428	649970
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5140272	399094	4741178	3443401
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1089		184	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3490		3490	
Report à nouveau	17201			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-75087		18106	
Subventions d’investissement	496301		67957	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	842994		489737	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2743151		1377125	
Emprunts et dettes financières divers (4)	93858			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	500293		214566	
Dettes fiscales et sociales	383571		275897	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	175412		1010462	
Autres dettes	1900		75615	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3898184		2953663	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4741178		3443401	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1351384		1683812	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	93858			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			1546717	1778544
Chiffres d’affaires nets			1546717	1778544
				
Production stockée				
Production immobilisée				6768
Subventions d’exploitation			26855	988
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			95572	45219
Autres produits			550	1382
Total des produits d’exploitation (I)			1669694	1832900
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			129073	195072
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2875	8925
Autres achats et charges externes			407098	514320
Impôts, taxes et versements assimilés			167137	164205
Salaires et traitements			497151	497097
Charges sociales			187006	235001
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			227144	116098
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			69433	70931
Total des charges d’exploitation (II) 			1686916	1801649
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-17222	31251
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			571	879
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			571	879
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			38989	15125
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			38989	15125
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-38419	-14247
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-55641	17004
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19258		1103	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	38704			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19446		1102	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1689522		1834881	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1764609		1816775	
BENEFICE OU PERTE	-75087		18106	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		122105		1349
Total Immobilisations corporelles		2843276		1517190
Total Immobilisations financières				
Total Général		2965381		1518538
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				123454
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		582075		3778390
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		582075		3901844
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16476	8305		24781
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	155474	218838		374313
AMORTISSEMENTS Total Général	171951	227144		399094
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	46562	46562		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	32016	32016		
T. V. A.	75921	75921		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	24328	24328		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	271809	271809		
Charges constatées d’avance	165226	165226		
TOTAL ETAT DES CREANCES	615862	615862		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2743151	196351	808853	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	500293	500293		
Personnel et comptes rattachés	114094	114094		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59671	59671		
Impôts sur les bénéfices	172707	172707		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	37099	37099		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	175412	175412		
Groupe et associés	93858	93858		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1900	1900		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3898184	1351384	808853	1737947
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1453791			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	92416			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel