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BILAN MICRO CLIMAT 2020 Siren 830203642				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6750	3611	3139	4489
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	64059	34473	29586	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	126434	4595	121839	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	314749	109849	204900	202178
Autres immobilisations corporelles	276740	74346	202394	204344
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				23950
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55302		55302	
TOTAL (I)	844034	226874	617159	434960
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4024		4024	1000
Clients et comptes rattachés	57695	2772	54923	22897
Autres créances	6610		6610	2818
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	49295		49295	26207
Charges constatées d’avance				8445
TOTAL (II)	117624	2772	114852	61366
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	961657	229646	732011	496326
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	81500		81500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-19105		-40148	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29712		21043	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	92107		62395	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	262157		247120	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1800		6812	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15296		22944	
Dettes fiscales et sociales	80915		39691	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	279736		117366	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	639904		433931	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	732011		496326	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	428776			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				-60
Production vendue biens				
Production vendue services	594004	4589	598593	408677
Chiffres d’affaires nets	594004	4589	598593	408617
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1320	
Autres produits			36	23
Total des produits d’exploitation (I)			601449	408640
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			206614	140478
Impôts, taxes et versements assimilés			7455	5304
Salaires et traitements			174017	134538
Charges sociales			61209	43038
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			98676	61117
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			14239	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2772	1320
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			71	32
Total des charges d’exploitation (II) 			565053	385828
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			36396	22812
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6768	1599
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6768	1599
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6768	-1599
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			29627	21213
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			170	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			170	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-170	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-85			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	601449		408640	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	571737		387597	
BENEFICE OU PERTE	29712		21043	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	17582		17582	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6750		64058
Total Immobilisations corporelles		518220		199703
Total Immobilisations financières		23950		55302
Total Général		548920		319063
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				70809
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				717923
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		23950		55302
Total Général		23950		844034
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2261	21584		23845
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	111698	77092		188790
AMORTISSEMENTS Total Général	113959	98676		212636
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles		14239		14239
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1320	2772	1320	2772
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1320	17011	1320	17011
TOTAL GENERAL	1320	17011	1320	17011
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17011	1320	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55302		55302	
Clients douteux ou litigieux	3326	3326		
Autres créances clients	54369	54369		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	85	85		
T. V. A.	4799	4799		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	500	500		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1226	1226		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	119607	64305	55302	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	262157	52829	127526	81801
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15296	15296		
Personnel et comptes rattachés	26445	26445		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28790	28790		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25424	25424		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	257	257		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	273923	273923		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5813	5813		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	638104	428776	127526	81801
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	40968		32868	
Location, charges locatives et de copropriété	66841		31557	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12091		5844	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	86714		70210	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	206614		140478	
Taxe professionnelle	4211		2939	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3244		2365	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7455		5304	
Montant de la TVA. collectée	119846		77096	
Total TVA. déductible sur biens et services	42057		21399	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	4