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BILAN BIO FRAIS GESTION 2021 Siren 830203675				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	566853	71833	495020	270629
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	41286		41286	25162
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				16820
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1377878	168979	1208899	26795
Immobilisations en cours				154452
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2527331		2527331	2528331
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75830		75830	69500
TOTAL (I)	4589178	240812	4348366	3091688
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	60000		60000	60000
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1450784		1450784	1201303
Autres créances	13645644		13645644	8403049
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	50776		50776	
Charges constatées d’avance	51007		51007	24732
TOTAL (II)	15258211		15258211	9689084
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19847389	240812	19606577	12780772
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5340		5340	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	534		534	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13587		13587	
Report à nouveau	-259357		-44419	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1117544		-214938	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1357440		-239896	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	668831		9018	
Emprunts et dettes financières divers (4)	19505094		12049092	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	337915		506680	
Dettes fiscales et sociales	451217		430970	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			24908	
Autres dettes	960			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	20964017		13020668	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19606577		12780772	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15364017		8049239	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	68831		9018	
Dont emprunts participatifs	19505094			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1203065		1203065	581890
Chiffres d’affaires nets	1203065		1203065	581890
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11819	4758
Autres produits			32973	13667
Total des produits d’exploitation (I)			1247857	600315
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				1813
Autres achats et charges externes			577874	334002
Impôts, taxes et versements assimilés			53291	20273
Salaires et traitements			516038	277794
Charges sociales			198737	105648
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			206705	18995
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			77095	22081
Total des charges d’exploitation (II) 			1629742	780604
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-381885	-180289
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			335920	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			139276	37394
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			475197	37394
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1199554	72043
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1199554	72043
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-724358	-34649
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1106243	-214938
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	385			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	385			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11687			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11687			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11302			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1723438		637709	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2840983		852647	
BENEFICE OU PERTE	-1117544		-214938	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		327568		280570
Total Immobilisations corporelles		200396		1331935
Total Immobilisations financières		2597831		12660
Total Général		3125795		1625165
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				608139
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			154452	1377878
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7330	2603161
Total Général			161782	4589178
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14958	56875		71833
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19149	149830		168979
AMORTISSEMENTS Total Général	34107	206705		240812
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75830	75830		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1450784	1450784		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	100027	100027		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	273116	273116		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	13168819	13168819		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	103682	103682		
Charges constatées d’avance	51007	51007		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15223265	15223265		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	68831	68831		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	600000		600000	
Emprunts et dettes financières divers	7157754	2157754	4000000	
Fournisseurs et comptes rattachés	337915	337915		
Personnel et comptes rattachés	19499	19499		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	140898	140898		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	241008	241008		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	49811	49811		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12347341	12347341		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	960	960		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	20964017	15364017	4600000	1000000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1800000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel