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BILAN BIO FRAIS GESTION 2020 Siren 830203675				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	285587	14958	270629	50000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	25162		25162	218696
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	16820		16820	16820
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	45944	19149	26795	22407
Immobilisations en cours	154452		154452	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2528331		2528331	2528331
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	69500		69500	61000
TOTAL (I)	3125795	34107	3091688	2897254
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				1813
En cours de production de biens				
En cours de production de services	60000		60000	60000
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1201303		1201303	610805
Autres créances	8403049		8403049	4823042
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				771000
Charges constatées d’avance	24732		24732	24317
TOTAL (II)	9689084		9689084	6290977
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12814879	34107	12780772	9188231
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5340		5340	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	534		534	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13587		13587	
Report à nouveau	-44419		-829310	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-214938		784891	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-239896		-24958	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9018			
Emprunts et dettes financières divers (4)	12049092		8633747	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	506680		170225	
Dettes fiscales et sociales	430970		327559	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24908		81658	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13020668		9213189	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12780772		9188231	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8049239		4241760	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9018			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	581890		581890	1105017
Chiffres d’affaires nets	581890		581890	1105017
				
Production stockée				-380000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4758	9516
Autres produits			13667	2192
Total des produits d’exploitation (I)			600315	736725
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1813	-1813
Autres achats et charges externes			334002	105415
Impôts, taxes et versements assimilés			20273	14216
Salaires et traitements			277794	463381
Charges sociales			105648	172545
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			18995	7504
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22081	10048
Total des charges d’exploitation (II) 			780604	771296
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-180289	-34571
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				829026
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			37394	4448
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			37394	833474
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			72043	12073
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			72043	12073
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-34649	821401
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-214938	786830
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1939	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1939	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-1939	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	637709		1570199	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	852647		785308	
BENEFICE OU PERTE	-214938		784891	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		285515		277640
Total Immobilisations corporelles		37519		162877
Total Immobilisations financières		2589331		8500
Total Général		2912366		449016
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		235587		327568
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				200396
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2597831
Total Général		235587		3125795
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		14958		14958
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15112	4037		19149
AMORTISSEMENTS Total Général	15112	18995		34107
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	69500		69500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1201303	1201303		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3917	3917		
T. V. A.	103830	103830		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	8295302	8295302		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	24732	24732		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9698584	9629084	69500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9018	9018		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	5852967	881538	3314286	
Fournisseurs et comptes rattachés	506680	506680		
Personnel et comptes rattachés	37590	37590		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	170616	170616		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	196727	196727		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26036	26036		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24908	24908		
Groupe et associés	6196126	6196126		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13020668	8049239	3314286	1657143
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel