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BILAN SOURCING PROJECT 2021 Siren 830135570				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	400717	166102	234615	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	467774	270593	197181	
Terrains				
Constructions	72582	41989	30593	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	520033	127197	392836	
Autres immobilisations corporelles	104012	76509	27503	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	68000		68000	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	76450		76450	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	11100		11100	
Autres immobilisations financières	17900		17900	
TOTAL (I)	1738568	682390	1056178	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1104705	724932	379773	
En cours de production de biens	281130		281130	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	5823572	165480	5658092	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	311978		311978	
Clients et comptes rattachés	2698963	8847	2690118	
Autres créances	749671		749671	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	822220		822220	
Charges constatées d’avance	65244		65244	
TOTAL (II)	11857483	899259	10958224	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13596051	1581649	12014402	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	340000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	224000			
Report à nouveau	217795			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	255637			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	194099			
TOTAL (I)	1271531			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6317081			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4968			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2678962			
Dettes fiscales et sociales	1033664			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	198580			
Autres dettes	507469			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10740724			
(V)	2146			
TOTAL GENERAL (I à V)	12014402			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8171620			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2140232			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	935664		935664	
Production vendue biens	10525882	667426	11193308	
Production vendue services	619846		619846	
Chiffres d’affaires nets	12081392	667426	12748818	
				
Production stockée			2206510	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1011935	
Autres produits			61393	
Total des produits d’exploitation (I)			16028656	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			118951	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7135634	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-348055	
Autres achats et charges externes			4041195	
Impôts, taxes et versements assimilés			176960	
Salaires et traitements			2404216	
Charges sociales			395698	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			161342	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			892198	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			170593	
Autres charges			516424	
Total des charges d’exploitation (II) 			15665156	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			363500	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			123895	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			211726	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-87831	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			275669	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	475487			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	335039			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	140448			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	160480			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16628036			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16372401			
BENEFICE OU PERTE	255637			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	94099			94099
AMORTISSEMENTS Total Général	94099			94099
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				194099
Total Provisions réglementées	100000	94099		194099
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	100000	170593		270593
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	940535	890412	940535	890412
Sur comptes clients	7060	1787		8847
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1047595	1062792	940535	1169852
TOTAL GENERAL	1147595	1156891	940535	1363951
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1062791	940535	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		94099		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	11100	11100		
Autres immobilisations financières	17900	17900		
Clients douteux ou litigieux	10616	10616		
Autres créances clients	2688347	2688347		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	27407	27407		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	157101	157101		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	570263	570263		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	65244	65244		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3547978	3547978		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2140232	2140232		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4176849	1607745	2569104	
Emprunts et dettes financières divers	4968	4968		
Fournisseurs et comptes rattachés	2678962	2678962		
Personnel et comptes rattachés	209047	209047		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	534167	534167		
Impôts sur les bénéfices	12019	12019		
T.V.A.	222471	222471		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	55960	55960		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	198580	198580		
Groupe et associés	4220	4220		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	503249	503249		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10740724	8171620	2569104	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	450000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	704339			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel