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BILAN SOURCING PROJECT 2018 Siren 830135570				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	116570	70191	46380	
Fonds commercial	10000		10000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	143693		143693	
Terrains				
Constructions	100580	31501	69079	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	93001	42855	50146	
Autres immobilisations corporelles	100167	33934	66232	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	74750		74750	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	45000		45000	
Autres immobilisations financières	17600		17600	
TOTAL (I)	701361	178481	522880	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	217285	15738	201546	
En cours de production de biens	140026		140026	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2829929	322655	2507273	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2484328	4442	2479886	
Autres créances	946454		946454	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	568896		568896	
Charges constatées d’avance	11165		11165	
TOTAL (II)	7198082	342835	6855247	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7899443	521316	7378127	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	400000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1468801			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1868801			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	200000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	200000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	479077			
Emprunts et dettes financières divers (4)	9488			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1088030			
Dettes fiscales et sociales	1367812			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2364919			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5309326			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7378127			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6777			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	21713670	119462	21833132	
Production vendue services	108559	211679	320238	
Chiffres d’affaires nets	21822229	331140	22153370	
				
Production stockée			2969955	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29033	
Autres produits			7700	
Total des produits d’exploitation (I)			25160057	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10233183	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-217285	
Autres achats et charges externes			5798550	
Impôts, taxes et versements assimilés			377290	
Salaires et traitements			3517428	
Charges sociales			1386860	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			178481	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			342835	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			200000	
Autres charges			1074588	
Total des charges d’exploitation (II) 			22891929	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2268128	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			73317	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			46	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			73363	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			136859	
Différences négatives de change			244	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			137103	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-63740	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2204388	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	31098			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3502			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	34601			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11560			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11560			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	23041			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	274682			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	483945			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25268021			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23799219			
BENEFICE OU PERTE	1468801			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				270263
Total Immobilisations corporelles				293748
Total Immobilisations financières				137350
Total Général				701361
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				270263
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				293748
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				137350
Total Général				701361
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		70191		70191
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		108290		108290
AMORTISSEMENTS Total Général		178481		178481
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				200000
Total Provisions pour risques et charges		200000		200000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		338394		338394
Sur comptes clients		4442		4442
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		342835		342835
TOTAL GENERAL		542835		542835
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		542835		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	45000		45000	
Autres immobilisations financières	17600		17600	
Clients douteux ou litigieux	5330	5330		
Autres créances clients	2478998	2478998		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3600	3600		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	111623	111623		
Autres impôts, taxes versements assimilés	170792	170792		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	660440	660440		
Charges constatées d’avance	11165	11165		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3504547	3441947	62600	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6777	6777		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	472301	11074	401227	60000
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1088030	1088030		
Personnel et comptes rattachés	519856	519856		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	368224	368224		
Impôts sur les bénéfices	483945	483945		
T.V.A.	-95674	-95674		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	91461	91461		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9488	9488		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2364919	2364919		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5309326	4848099	401227	60000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	476693			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4527			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	88			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	88