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BILAN SAF AEROGROUP 2018 Siren 830184214				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	17277473	510786	16766687	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32090623		32090623	
TOTAL (I)	49368096	510786	48857309	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1089184	23710	1065473	
Autres créances	2357174	1073013	1284162	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20703		20703	
Charges constatées d’avance	4651		4651	
TOTAL (II)	3471711	1096723	2374988	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	52839807	1607509	51232298	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	105399			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	15146365			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	-5			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-7389128			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7862632			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	828255			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	828255			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	35485981			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2713230			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	92850			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	434756			
Dettes fiscales et sociales	1016350			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2798243			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	42541410			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	51232298			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2996503		2996503	
Chiffres d’affaires nets	2996503		2996503	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			19	
Total des produits d’exploitation (I)			2996522	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			609319	
Impôts, taxes et versements assimilés			61998	
Salaires et traitements			1834018	
Charges sociales			800017	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7412	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			113	
Total des charges d’exploitation (II) 			3312878	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-316356	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			28063	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2215	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			213569	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			243846	
Dotations financières sur amortissements et provisions			1245711	
Intérêts et charges assimilées			3317866	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			1814944	
Total des charges financières (VI)			6378521	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6134674	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6451030	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	217251			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	788853			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1006104			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1006104			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-68006			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3240369			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10629496			
BENEFICE OU PERTE	-7389128			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières			28251430	70067705
Total Général			28251430	70067705
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		48951039		49368096
Total Général		48951039		49368096
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				828255
Total Provisions pour risques et charges	44468	788853	5066	828255
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				510786
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16298	7412		23710
Autres provisions pour dépréciation	501516	780000	208503	1073013
Total Provisions pour dépréciation	562890	1253122	208503	1607509
TOTAL GENERAL	607358	2041976	213569	2435765
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7412		
                                             - Financières		1245710	213569	
                                            - Exceptionnelles		788853		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32090623		32090623	
Clients douteux ou litigieux	23710	23710		
Autres créances clients	1065473	1065473		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	124545	124545		
T. V. A.	72659	72659		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2152019	2152019		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7952	7952		
Charges constatées d’avance	4651	4651		
TOTAL ETAT DES CREANCES	35541631	3451008	32090623	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	35485981			
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2713230	1663230	1050000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	434756	434756		
Personnel et comptes rattachés	507327	507327		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	347580	347580		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	132258	132258		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29185	29185		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2798243	2798243		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	42448560	5912579	1050000	35485981
Emprunts souscrits en cours d’exercice	40398161			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2198950			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	11