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BILAN RESIDENCE MANON 2020 Siren 830140562				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	9600	2880	6720	6720
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11948	8667	3281	6382
Fonds commercial	5851759		5851759	5851759
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	37300		37300	37300
Constructions	363700	125178	238522	283985
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10585	6537	4048	6750
Autres immobilisations corporelles	247215	155172	92044	135906
Immobilisations en cours	411649		411649	265594
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	11461		11461	
Autres immobilisations financières	142000		142000	142000
TOTAL (I)	7097217	298433	6798784	6736397
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	101767		101767	
Clients et comptes rattachés	102122	41366	60756	65105
Autres créances	212688		212688	94280
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	544533		544533	631768
Charges constatées d’avance	1924		1924	2194
TOTAL (II)	963034	41366	921668	793347
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8060251	339799	7720452	7529744
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	5000100		5000100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8			
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-783631		-628059	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	136962		-155573	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4353431		4216469	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	418			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2395054		2575864	
Emprunts et dettes financières divers (4)	174968		148096	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	-423			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	129123		259670	
Dettes fiscales et sociales	602761		301338	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15120		15120	
Autres dettes	50001		13187	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3367021		3313276	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7720452		7529744	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	489		489	269
Production vendue biens				
Production vendue services	3585053		3585053	3479897
Chiffres d’affaires nets	3585542		3585542	3480166
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			155348	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			140206	35786
Autres produits			3	9
Total des produits d’exploitation (I)			3881099	3515962
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				156
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1347824	1302541
Impôts, taxes et versements assimilés			146302	131197
Salaires et traitements			1638097	1575776
Charges sociales			453763	513471
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			116201	108043
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			23208	18157
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			420	276
Total des charges d’exploitation (II) 			3725815	3649618
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			155284	-133656
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18321	30371
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18321	30371
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18321	-30371
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			136962	-164026
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			8959	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			8959	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			506	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			506	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			8454	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3881099		3524921	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3744137		3680494	
BENEFICE OU PERTE	136962		-155573	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		9600		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5863707		
Total Immobilisations corporelles		903322		167127
Total Immobilisations financières		142000		12034
Total Général		6918629		179161
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				9600
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5863707
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1070449
Prêts et immobilisations financières			573	
Total Immobilisations financières			573	153461
Total Général			573	7097217
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2880			2880
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5565	3102		8667
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	173787	113099		286886
AMORTISSEMENTS Total Général	182232	116201		298433
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18157	23208		41366
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18157	23208		41366
TOTAL GENERAL	18157	23208		41366
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		23208		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	11461	11461		
Autres immobilisations financières	142000		142000	
Clients douteux ou litigieux	41881	41881		
Autres créances clients	60241	60241		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	29230	29230		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6265	6265		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	84653	84653		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	92539	92539		
Charges constatées d’avance	1924	1924		
TOTAL ETAT DES CREANCES	470195	328195	142000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	418	418		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2395054	364781	2030273	
Emprunts et dettes financières divers	174968	174968		
Fournisseurs et comptes rattachés	129123	129123		
Personnel et comptes rattachés	187102	187102		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	371491	371491		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8656	8656		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35512	35512		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15120	15120		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	50001	50001		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3367444	1337171	2030273	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	180810			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel