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BILAN RESIDENCE MANON 2019 Siren 830140562				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	9600	2880	6720	6720
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11948	5565	6382	434
Fonds commercial	5851759		5851759	5851759
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	37300		37300	37300
Constructions	363700	79715	283985	329447
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10585	3835	6750	7010
Autres immobilisations corporelles	226144	90237	135906	114635
Immobilisations en cours	265594		265594	13121
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				2413
Autres immobilisations financières	142000		142000	142000
TOTAL (I)	6918629	182232	6736397	6504840
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				-1228
Clients et comptes rattachés	83262	18157	65105	37476
Autres créances	94280		94280	616847
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	631768		631768	779464
Charges constatées d’avance	2194		2194	4547
TOTAL (II)	811505	18157	793347	1437107
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7730134	200390	7529744	7941946
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	5000100		5000100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-628059			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-155573		-628059	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4216469		4372041	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles			532	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2575864		2933783	
Emprunts et dettes financières divers (4)	148096		152618	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			-423	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	259670		173262	
Dettes fiscales et sociales	301338		304629	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15120			
Autres dettes	13187		5504	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3313276		3569905	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7529744		7941946	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	269		269	365
Production vendue biens				
Production vendue services	3479897		3479897	2853010
Chiffres d’affaires nets	3480166		3480166	2853375
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35786	43955
Autres produits			9	6
Total des produits d’exploitation (I)			3515962	2897335
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			156	4494
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1302541	1382771
Impôts, taxes et versements assimilés			131197	398097
Salaires et traitements			1575776	1244811
Charges sociales			513471	385498
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			108043	74189
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18157	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			276	474
Total des charges d’exploitation (II) 			3649618	3490334
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-133656	-592999
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30371	34996
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30371	34996
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-30371	-34996
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-164026	-627995
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8959			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8959		2000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	506		64	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	506		2064	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8454		-64	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3524921		2899335	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3680494		3527394	
BENEFICE OU PERTE	-155573		-628059	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		9600		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5852356		11351
Total Immobilisations corporelles		572659		343784
Total Immobilisations financières		144413		
Total Général		6579029		355135
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				9600
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5863707
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13121	903322
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2413	142000
Total Général			15534	6918629
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2880			2880
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	163	5402		5565
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	71146	102641		173787
AMORTISSEMENTS Total Général	74189	108043		182232
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		18157		18157
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		18157		18157
TOTAL GENERAL		18157		18157
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18157		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	142000		142000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	83262	83262		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7098	7098		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4524	4524		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	22474	22474		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	60184	60184		
Charges constatées d’avance	2194	2194		
TOTAL ETAT DES CREANCES	321737	179737	142000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2575864	361333	1574531	640000
Emprunts et dettes financières divers	148096	148096		
Fournisseurs et comptes rattachés	259670	259670		
Personnel et comptes rattachés	134998	134998		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	129379	129379		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11027	11027		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25934	25934		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15120	15120		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13187	13187		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3313276	1098745	1574531	640000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	357919			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	66			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	66