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BILAN OSII 2018 Siren 830189114				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	5000		5000	
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	3100		3100	1100
Total Actif Immobilisé	8100		8100	1100
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1330		1330	14054
Créances – Autres	9175		9175	1808
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3792		3792	1267
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	14297		14297	17129
Total général Actif	22397			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			4000	4000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-10038	
Résultat de l’exercice			-21210	-10038
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-27248	-6038
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			3365	7347
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			17486	5937
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			28794	10982
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			49644	24267
Total général Passif			22397	18229
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			7000	
Dont comptes courant d’associés débiteurs			653	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	118984		21830	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1610			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	120593		21830	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	4293			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	5749			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	57409		14903	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	308		1707	
Rémunérations du personnel 	60778		11960	
Charges sociales	18034		3273	
Dotations aux amortissements				
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	39		1	
Total des charges d’exploitation	140862		31845	
Résultat d’exploitation	-20269		-10014	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	560		23	
Charges exceptionnelles	382			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-21210		-10038	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	23797			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	9574			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			5000	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			2000	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			1100	
Total Immobilisations (Augmentations)			7000	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			23797	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			9574	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel