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BILAN IDF SERVON 2021 Siren 830134607				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3465	3465		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	87064	38121	48943	
Autres immobilisations corporelles	249182	85440	163741	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	339711	127026	212684	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2488		2488	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	35874		35874	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1585		1585	
Autres créances	363358		363358	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	461670		461670	
Charges constatées d’avance	23421		23421	
TOTAL (II)	888395		888395	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1228106	127026	1101080	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	87266			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	344004			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	432370			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	180011			
Emprunts et dettes financières divers (4)	133959			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	242590			
Dettes fiscales et sociales	94302			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17848			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	668710			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1101080			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	542971			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	724			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4902633		4902633	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	4902633		4902633	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18279	
Autres produits			177	
Total des produits d’exploitation (I)			4921090	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2880179	
Variation de stock (marchandises)			-10496	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			38336	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1200	
Autres achats et charges externes			746416	
Impôts, taxes et versements assimilés			22088	
Salaires et traitements			501337	
Charges sociales			162629	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40975	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			53329	
Total des charges d’exploitation (II) 			4433594	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			487496	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1812	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1812	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12772	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10961	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			476535	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	434			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8842			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9276			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7849			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7849			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1427			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	133959			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4932178			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4588174			
BENEFICE OU PERTE	344004			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	32236			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18279			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	51434			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3465		
Total Immobilisations corporelles		310569		41396
Total Immobilisations financières		850		
Total Général		314884		41396
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3465
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15720	336246
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			850	
Total Général			16570	339711
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3038	427		3465
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	90885	40548	7871	123561
AMORTISSEMENTS Total Général	93922	40975	7871	127026
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1585	1585		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	104182	104182		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3032	3032		
Groupe et associés	236124	236124		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20020	20020		
Charges constatées d’avance	23421	23421		
TOTAL ETAT DES CREANCES	388363	388363		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	724	724		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	179288	53549	125739	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	242590	242590		
Personnel et comptes rattachés	36157	36157		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44607	44607		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13538	13538		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17848	17848		
Groupe et associés	133959	133959		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	668710	542971	125739	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	53316			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel