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BILAN IDF MOISSELLES 2018 Siren 830162210				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3465	701	2764	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7747	1377	6371	
Autres immobilisations corporelles	86724	6246	80478	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	97936	8324	89612	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1379		1379	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	33059		33059	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1080		1080	
Autres créances	396870		396870	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	110399		110399	
Charges constatées d’avance	45677		45677	
TOTAL (II)	588464		588464	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	686401	8324	678076	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-10673			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-123587			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-133260			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	317258			
Emprunts et dettes financières divers (4)	211155			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	230016			
Dettes fiscales et sociales	52854			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	53			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	811336			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	678076			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	543474			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1935885		1935885	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1935885		1935885	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			90	
Total des produits d’exploitation (I)			1935975	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1193950	
Variation de stock (marchandises)			-33059	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17564	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1379	
Autres achats et charges externes			523447	
Impôts, taxes et versements assimilés			11439	
Salaires et traitements			235556	
Charges sociales			72844	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8442	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22873	
Total des charges d’exploitation (II) 			2051677	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-115702	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8707	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8707	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8707	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-124409	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22482			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	224817			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	95			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	224700			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	224795			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	22			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-800			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2160791			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2284378			
BENEFICE OU PERTE	-123587			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	25333			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	20656			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3465
Total Immobilisations corporelles		3000		319288
Total Immobilisations financières				
Total Général		3000		322753
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3465
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3000	224817	94472
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		3000	224817	97936
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		701		701
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		7740	117	7623
AMORTISSEMENTS Total Général		8442	117	8324
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1080	1080		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	35165	35165		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	330805	330805		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30900	30900		
Charges constatées d’avance	45677	45677		
TOTAL ETAT DES CREANCES	443628	443628		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	317258	49395	200172	67690
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	230016	230016		
Personnel et comptes rattachés	17882	17882		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26485	26485		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1	1		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8487	8487		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	211155	211155		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	53	53		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	811336	543474	200172	67690
Emprunts souscrits en cours d’exercice	350000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	32762			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	9