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BILAN CONCEPT CYCLES 2019 Siren 830193199				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	90000		90000	90000
Immobilisations incorporelles – Autres	5000	2914	2086	3086
Immobilisations corporelles	52638	24265	28373	37863
Immobilisations financières	4303		4303	4303
Total Actif Immobilisé	151941	27179	124762	135252
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3512		3512	4244
Stock marchandises	68145	2848	65297	39124
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	7537		7537	11162
Créances – Autres	13870		13870	4026
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1473		1473	14415
Caisse				
Charges constatées d’avance				2980
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	94536	2848	91688	75951
Total général Actif	246476	141720		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			75004	75004
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-33611	-31364
Résultat de l’exercice			-2759	-2247
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			38635	41393
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			112735	114367
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			10205	7431
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		37645		
Autres dettes			54875	48011
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			177815	169809
Total général Passif			216450	211203
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			57942	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2365	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export	11577			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	158611		141720	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	28158		33048	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	824		5	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	187593		174773	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	136273		81476	
Variation de stock (marchandises)	-29020		12692	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	2240		13822	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	733		-4244	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	44548		46692	
(dont taxe professionnelle)	1974			
Impôts, taxes et versements assimilés	2204		2302	
Rémunérations du personnel 	13423		9881	
Charges sociales	2742		1911	
Dotations aux amortissements	12855		12004	
Dotations aux provisions	2848			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	118		3	
Total des charges d’exploitation	188963		176538	
Résultat d’exploitation	-1370		-1765	
Produits financiers	290		218	
Produits exceptionnels			4669	
Charges financières	1679		2318	
Charges exceptionnelles			3574	
Impôts sur les bénéfices			-524	
Bénéfice ou perte	-2759		-2247	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	18357			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2365	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			149576	
Total Immobilisations (Augmentations)			2365	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			2848	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			2848	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			18357	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel