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BILAN BERTO AQUITAINE 2021 Siren 830193785				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	400000		400000	400000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1962	1962		
Autres immobilisations corporelles	15876	13325	2552	5292
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3595		3595	7082
TOTAL (I)	421434	15287	406146	412374
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5934		5934	7437
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1268575	6249	1262326	1048165
Autres créances	270270		270270	217566
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	934954		934954	1094444
Charges constatées d’avance	567		567	7166
TOTAL (II)	2480299	6249	2474051	2374777
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2901733	21536	2880197	2787152
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	450000		450000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12970		11345	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	246421		215561	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32983		32484	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	742373		709391	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	16825		3000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	16825		3000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	227760		255213	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	966414		720373	
Dettes fiscales et sociales	816879		761911	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	109946		337264	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2120999		2074761	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2880197		2787152	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2120999		2074761	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9287070		9287070	7696251
Chiffres d’affaires nets	9287070		9287070	7696251
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9083	2500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			65465	182688
Autres produits			168	259
Total des produits d’exploitation (I)			9361786	7881698
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			39973	26360
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1503	-2020
Autres achats et charges externes			5273323	4253698
Impôts, taxes et versements assimilés			108148	127991
Salaires et traitements			2843421	2549783
Charges sociales			1040452	861093
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2741	3765
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				12497
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			13825	3000
Autres charges			11	8
Total des charges d’exploitation (II) 			9323398	7836175
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			38389	45523
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3928	6418
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3928	6418
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3928	6418
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			42316	51941
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-3080		6341	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	-3080		6341	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3080		-6341	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12414		13115	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9365714		7888116	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9332731		7855632	
BENEFICE OU PERTE	32983		32484	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	59216		181606	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		400000		
Total Immobilisations corporelles		17839		
Total Immobilisations financières		7082		
Total Général		424921		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				400000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				17839
Prêts et immobilisations financières			3487	
Total Immobilisations financières			3487	3595
Total Général			3487	421434
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12546	2741		15287
AMORTISSEMENTS Total Général	12546	2741		15287
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				16825
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3000	13825		16825
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12497		6249	6249
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12497		6249	6249
TOTAL GENERAL	15497	13825	6249	23074
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13825	6249	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3595		3595	
Clients douteux ou litigieux	7498	7498		
Autres créances clients	1261076	1261076		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7770	7770		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	124850	124850		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	136496	136496		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1154	1154		
Charges constatées d’avance	567	567		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1543006	1539411	3595	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	195724	195724		
Fournisseurs et comptes rattachés	966414	966414		
Personnel et comptes rattachés	202847	202847		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	262218	262218		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	325482	325482		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26331	26331		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	32036	32036		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	109946	109946		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2120999	2120999		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	10463			
Location, charges locatives et de copropriété	1917114			
Personnel extérieur à l’entreprise	457392			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	623106			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2265248			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5273323			
Taxe professionnelle	35013			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	73135			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	108148			
Montant de la TVA. collectée	1852152			
Total TVA. déductible sur biens et services	1038415			
Effectif moyen du personnel	106			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	106