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BILAN BERTO AQUITAINE 2020 Siren 830193785				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	400000		400000	400000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1962	1962		558
Autres immobilisations corporelles	15876	10584	5292	8499
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7082		7082	7007
TOTAL (I)	424921	12546	412374	416064
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7437		7437	5417
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1060663	12497	1048165	969102
Autres créances	217566		217566	411898
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1094444		1094444	659171
Charges constatées d’avance	7166		7166	6376
TOTAL (II)	2387274	12497	2374777	2051963
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2812195	25043	2787152	2468027
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	450000		450000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11345		9671	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	215561		183749	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32484		33486	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	709391		676907	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	255213		111460	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	720373		991382	
Dettes fiscales et sociales	761911		616197	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	337264		72081	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2074761		1791120	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2787152		2468027	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2074761		1791120	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7696251		7696251	7151270
Chiffres d’affaires nets	7696251		7696251	7151270
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2500	2985
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			182688	36665
Autres produits			259	233
Total des produits d’exploitation (I)			7881698	7191153
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			26360	20632
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2020	236
Autres achats et charges externes			4253698	4013831
Impôts, taxes et versements assimilés			127991	106957
Salaires et traitements			2549783	2249656
Charges sociales			861093	756011
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3765	3758
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12497	1082
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3000	
Autres charges			8	14
Total des charges d’exploitation (II) 			7836175	7152177
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			45523	38976
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6418	8203
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6418	8203
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6418	8203
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			51941	47179
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			38	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			38	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6341		392	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6341		392	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6341		-354	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13115		13338	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7888116		7199394	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7855632		7165908	
BENEFICE OU PERTE	32484		33486	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		36665	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		400000		
Total Immobilisations corporelles		17839		
Total Immobilisations financières		7007		75
Total Général		424846		75
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				400000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				17839
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7082
Total Général				424921
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8782	3765		12546
AMORTISSEMENTS Total Général	8782	3765		12546
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				3000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		3000		3000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1082	12497	1082	12497
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1082	12497	1082	12497
TOTAL GENERAL	1082	15497	1082	15497
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15497	1082	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7082		7082	
Clients douteux ou litigieux	14997	14997		
Autres créances clients	1045666	1045666		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6046	6046		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14893	14893		
Impôts sur les bénéfices	35626	35626		
T. V. A.	108432	108432		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	51412	51412		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1155	1155		
Charges constatées d’avance	7166	7166		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1292476	1285394	7082	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	158620	158620		
Fournisseurs et comptes rattachés	720373	720373		
Personnel et comptes rattachés	183221	183221		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	262150	262150		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	294376	294376		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22164	22164		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	96593	96593		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	337264	337264		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2074761	2074761		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	1618003			
Personnel extérieur à l’entreprise	247250			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	601516			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1786929			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4253698			
Taxe professionnelle	57552			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	70439			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	127991			
Montant de la TVA. collectée	1553992			
Total TVA. déductible sur biens et services	848945			
Effectif moyen du personnel	101			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	101