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BILAN YZ GOURMANDIZ 2018 Siren 830028098				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	16060	4832	11228	14440
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	350000		350000	350000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	77438	23854	53584	60758
Autres immobilisations corporelles	15390	3888	11502	3709
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3500		3500	3500
TOTAL (I)	462388	32574	429814	432407
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11825		11825	7370
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1200		1200	1250
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16908		16908	12998
Autres créances	5610		5610	7276
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15		15	15
Disponibilités	10885		10885	17863
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	46443		46443	46771
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	508831	32574	476257	479179
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-202			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29700		-202	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	30498		798	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	21140			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	21140			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	361335		426532	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33160		22595	
Dettes fiscales et sociales	30125		29254	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	424620		478381	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	476257		479179	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	483905		478381	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	24660		24660	11319
Production vendue biens	539886		539886	230525
Production vendue services	12747		12747	
Chiffres d’affaires nets	577292		577292	241844
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			503	10
Total des produits d’exploitation (I)			577795	241855
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12824	4550
Variation de stock (marchandises)			50	-1250
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			263277	119478
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4455	-7370
Autres achats et charges externes			108477	54114
Impôts, taxes et versements assimilés			1988	635
Salaires et traitements			100792	54560
Charges sociales			16654	8110
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23745	8829
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			21140	
Autres charges			34	401
Total des charges d’exploitation (II) 			544526	242057
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			33269	-202
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			33269	-202
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3569			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	577795		241855	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	548095		242057	
BENEFICE OU PERTE	29700		-202	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		16060		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		350000		
Total Immobilisations corporelles		71676		21152
Total Immobilisations financières		3500		
Total Général		441236		21152
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				16060
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				350000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				92828
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3500
Total Général				462388
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1620	3212		4832
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7209	20533		27742
AMORTISSEMENTS Total Général	8829	23745		32574
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				21140
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		21140		21140
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		21140		21140
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		21140		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3500	3500		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16908	16908		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	459	459		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2278	2278		
T. V. A.	2873	2873		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	26018	26018		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	355714	59286	237143	
Emprunts et dettes financières divers	355720	355720		
Fournisseurs et comptes rattachés	33160	33160		
Personnel et comptes rattachés	14693	14693		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10045	10045		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4170	4170		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1217	1217		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5615	5615		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	780334	483905	237143	59285
Emprunts souscrits en cours d’exercice	415000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	59286			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	49876		23745	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7969		5932	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	50632		24437	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	108477		54114	
Taxe professionnelle	774			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1214		635	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1988		635	
Montant de la TVA. collectée	35091		13987	
Total TVA. déductible sur biens et services	32089		14883	
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	7