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BILAN SASU DE MATOS 2020 Siren 830082293				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	98000		98000	98000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	26672	7135	19537	23619
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	124672	7135	117537	121619
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	4434		4434	5332
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1194
Créances – Clients et comptes rattachés	24186		24186	23156
Créances – Autres	300		300	279
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	40296		40296	40934
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	69216		69216	70894
Total général Actif	193888			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			15000	15000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1500	1500
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			23080	10087
Résultat de l’exercice			5094	12993
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			44674	39580
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			79890	89140
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			500	1083
Fournisseurs et comptes rattachés			22907	20984
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		17728		
Autres dettes			38782	41726
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			142079	152933
Total général Passif			186753	192513
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	26685			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	281251		325553	
Production stockée				
Production immobilisée	1684		1472	
Subventions d’exploitation reçues	1500			
Autres produits	4110		451	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	288544		327476	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	84015		84276	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	898		1716	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	44085		57677	
(dont taxe professionnelle)	453			
Impôts, taxes et versements assimilés	1803		2101	
Rémunérations du personnel 	98055		116160	
Charges sociales	47296		41710	
Dotations aux amortissements	4082		3053	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1369		1359	
Total des charges d’exploitation	281603		308051	
Résultat d’exploitation	6941		19425	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	19		5205	
Charges financières	1043		1361	
Charges exceptionnelles	160		7900	
Impôts sur les bénéfices	663		2376	
Bénéfice ou perte	5094		12993	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	30196			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	21568			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			124672	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			30196	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			21568	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel