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BILAN SASU DE MATOS 2019 Siren 830082293				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	98000		98000	98000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	26672	3053	23619	7682
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	124672	3053	121619	105682
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	5332		5332	7048
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1194		1194	270
Créances – Clients et comptes rattachés	23156		23156	21327
Créances – Autres	279		279	3195
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	40934		40934	20932
Caisse				
Charges constatées d’avance				183
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	70894		70894	52954
Total général Actif	195566			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			15000	15000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1500	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			10087	
Résultat de l’exercice			12993	11587
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			39580	26587
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			89140	86344
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1083	
Fournisseurs et comptes rattachés			20984	11005
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		18552		
Autres dettes			41726	34700
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			152933	132049
Total général Passif			192513	158636
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			24490	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	11140			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	325553		304933	
Production stockée				
Production immobilisée	1472		1971	
Subventions d’exploitation reçues			851	
Autres produits	451		2785	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	327476		310541	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	84276		78444	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	1716		-7048	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	57677		52097	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	2101		6411	
Rémunérations du personnel 	116160		115296	
Charges sociales	41710		50268	
Dotations aux amortissements	3053			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1359		390	
Total des charges d’exploitation	308051		295859	
Résultat d’exploitation	19425		14682	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	5205			
Charges financières	1361		1822	
Charges exceptionnelles	7900		215	
Impôts sur les bénéfices	2376		1058	
Bénéfice ou perte	12993		11587	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	32174			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	23386			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			24490	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			105681	
Total Immobilisations (Augmentations)			24490	
Total Immobilisations (Diminutions)			5500	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-5500	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			32174	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			23386	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel