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BILAN RT 2021 Siren 830039178				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17800	12947	4853	7362
Autres immobilisations corporelles	4421	2871	1550	300221
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	27412615	8680000	18732615	18723555
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	150000		150000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1680		1680	480
TOTAL (I)	27586516	8695818	18890698	19031618
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	295793		295793	235794
Autres créances	3429056		3429056	5526792
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6592574	238916	6353658	3567106
Disponibilités	753631		753631	603904
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	11071054	238916	10832138	9933597
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	38657570	8934734	29722836	28965215
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	12744		12744	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	28303002		28303002	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1275		572	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	313445		231246	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	28630467		28547564	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1022409		18246	
Emprunts et dettes financières divers (4)			44121	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10784		10599	
Dettes fiscales et sociales	59176		344685	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1092370		417650	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	29722836		28965215	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1092370		417650	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1022409		18246	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	450004		450004	558668
Chiffres d’affaires nets	450004		450004	558668
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			237	
Total des produits d’exploitation (I)			450240	558668
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			98891	61319
Impôts, taxes et versements assimilés			1653	2415
Salaires et traitements			7750	8416
Charges sociales			2699	2885
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26824	27243
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			68	6
Total des charges d’exploitation (II) 			137886	102283
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			312355	456385
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			3200	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			121900	
Total des produits financiers (V)			297578	8689408
Dotations financières sur amortissements et provisions			238916	8680000
Intérêts et charges assimilées			6414	
Différences négatives de change			2672	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			29362	
Total des charges financières (VI)			277365	8680000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			20213	9408
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			332568	465793
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	300000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	300000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	278589			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	278589			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21411			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	40534		234547	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1047818		9248076	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	734373		9016830	
BENEFICE OU PERTE	313445		231246	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		356982		4233
Total Immobilisations financières		27404035		160260
Total Général		27761017		164493
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			338994	22221
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				27564295
Total Général			338994	27586516
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	49399	26824	60406	15818
AMORTISSEMENTS Total Général	49399	26824	60406	15818
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				8680000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		238916		238916
Total Provisions pour dépréciation	8680000	238916		8918916
TOTAL GENERAL	8680000	238916		8918916
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		238916		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1680	1680		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	295793	295793		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	26634	26634		
T. V. A.	3973	3973		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3235669	3235669		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	162779	162779		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3726529	3726529		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1022409	1022409		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10784	10784		
Personnel et comptes rattachés	2348	2348		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1423	1423		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	55103	55103		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	303	303		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1092370	1092370		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel