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BILAN RM RESTAURATION 2021 Siren 830096889				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	44024	27495	16529	22982
Immobilisations financières	15		15	15
Total Actif Immobilisé	44039	27495	16544	22997
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3743		3743	3167
Stock marchandises	803		803	546
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	2462		2462	1515
Créances – Autres	2898		2898	109
Valeurs mobilières de placement	110000		110000	71000
Disponibilités	32754		32754	36816
Caisse				
Charges constatées d’avance	720		720	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	153380		153380	113152
Total général Actif	197418			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			45695	17695
Résultat de l’exercice			39073	27999
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			85767	46695
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			9242	6816
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		64000		
Autres dettes			74914	82638
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			84156	89454
Total général Passif			169923	136148
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	186576		159740	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			3000	
Autres produits	2168		4818	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	188744		167558	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	6496		5417	
Variation de stock (marchandises)	-257		-20	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	71310		60771	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-576		96	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	23145		16093	
(dont taxe professionnelle)	794			
Impôts, taxes et versements assimilés	9468		9551	
Rémunérations du personnel 	21424		27935	
Charges sociales	4936		9217	
Dotations aux amortissements	6453		6117	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2		16	
Total des charges d’exploitation	142401		135191	
Résultat d’exploitation	46343		32366	
Produits financiers	162		45	
Produits exceptionnels	690			
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	8123		4412	
Bénéfice ou perte	39073		27999	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	18658			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	7370			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			44039	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			18658	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			7370	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel