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BILAN RM RESTAURATION 2018 Siren 830096889				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	41764	8924	32840	38232
Immobilisations financières	15		15	15
Total Actif Immobilisé	41779	8924	32855	38247
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2053		2053	1144
Stock marchandises	363		363	243
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1935		1935	
Créances – Autres	628		628	2522
Valeurs mobilières de placement	18000		18000	
Disponibilités	29861		29861	39390
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	52840		52840	43298
Total général Actif	94619			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-4132	
Résultat de l’exercice			11866	-4132
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			8734	-3132
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3655	7003
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		64000		
Autres dettes			73306	77674
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			76961	84677
Total général Passif			85695	81545
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			564	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	140744		98351	
Production vendue de services - France	15			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1472		3029	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	142231		101380	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	5171		3829	
Variation de stock (marchandises)	-121		-243	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	46441		39121	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-910		-1144	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	17998		15429	
(dont taxe professionnelle)	792			
Impôts, taxes et versements assimilés	9603		4776	
Rémunérations du personnel 	33421		31244	
Charges sociales	11768		9528	
Dotations aux amortissements	5956		2968	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	12		3	
Total des charges d’exploitation	129339		105512	
Résultat d’exploitation	12892		-4132	
Produits financiers	14			
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	1040			
Bénéfice ou perte	11866		-4132	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	14078			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	5432			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			564	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			44183	
Total Immobilisations (Augmentations)			564	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			14078	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			5432	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel