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BILAN POLIMEKS 2021 Siren 830065728				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	30543	24368	6175	14203
Immobilisations financières	800		800	800
Total Actif Immobilisé	31343	24368	6975	15003
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	40452		40452	18977
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	11200		11200	2145
Créances – Autres	1473		1473	7198
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21126		21126	17616
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	74252		74252	45936
Total général Actif	105595			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			38698	33995
Résultat de l’exercice			703	10803
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			40501	45898
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			30000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1870	7638
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		48		
Autres dettes			8855	7402
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			40726	15040
Total général Passif			81227	60939
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4000	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			1001	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	157559		136565	
Production stockée	22100		17900	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1605		966	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	181264		155431	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	24547		14129	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	625		-1077	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	91587		86824	
(dont taxe professionnelle)	1389			
Impôts, taxes et versements assimilés	4119		3873	
Rémunérations du personnel 	26770		11842	
Charges sociales	17152		8578	
Dotations aux amortissements	6223		15352	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			3	
Total des charges d’exploitation	171022		139523	
Résultat d’exploitation	10242		15908	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1001		1417	
Charges financières				
Charges exceptionnelles	9541		4088	
Impôts sur les bénéfices	999		2433	
Bénéfice ou perte	703		10803	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	8091			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	20063			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			4000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			43843	
Total Immobilisations (Augmentations)			4000	
Total Immobilisations (Diminutions)			16500	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			5805	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			-4804	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-4804	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			8091	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			20063	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel