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BILAN PATMOS 2020 Siren 830064390				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	4111	4111		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	130000		130000	130000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26135	15200	10935	15549
Autres immobilisations corporelles	4259	1587	2672	2139
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6525		6525	5248
TOTAL (I)	171030	20898	150132	152936
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	700		700	2790
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	950		950	1710
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	8411		8411	8035
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	33029		33029	3088
Charges constatées d’avance	4980		4980	4088
TOTAL (II)	48071		48071	19711
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	219101	20898	198202	172647
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-26332		-35474	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1323		9142	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-20009		-21332	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	116640		86644	
Emprunts et dettes financières divers (4)	64903		73083	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22940		22620	
Dettes fiscales et sociales	13689		11590	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	40		44	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	218211		193980	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	198202		172647	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	169929		128628	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	19950		19950	25573
Production vendue biens	120598		120598	143677
Production vendue services	1530		1530	870
Chiffres d’affaires nets	142078		142078	170119
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5166	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2282	11249
Autres produits			5	12
Total des produits d’exploitation (I)			149530	181380
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11387	14533
Variation de stock (marchandises)			760	-60
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			36888	50470
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2090	-12
Autres achats et charges externes			46016	53445
Impôts, taxes et versements assimilés			4044	4509
Salaires et traitements			36709	33790
Charges sociales			3137	7105
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5164	6464
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			373	242
Total des charges d’exploitation (II) 			146567	170486
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2963	10894
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1173	1479
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1173	1479
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1173	-1479
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1790	9415
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	216			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	216			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	683		274	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	683		274	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-467		-274	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	149746		181380	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	148423		172238	
BENEFICE OU PERTE	1323		9142	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		4111		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		130000		
Total Immobilisations corporelles		29311		1083
Total Immobilisations financières				
Total Général		163423		1083
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				4111
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				130000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				30394
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				164505
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	4111			4111
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11623	5164		16787
AMORTISSEMENTS Total Général	15734	5164		20898
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6525	6525		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	570	570		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5495	5495		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	666	666		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1680	1680		
Charges constatées d’avance	4980	4980		
TOTAL ETAT DES CREANCES	19916	19916		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	76	76		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	65352	17069	48282	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	22940	22940		
Personnel et comptes rattachés	6552	6552		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2729	2729		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1507	1507		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2901	2901		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	64903	64903		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	40	40		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	166999	118717	48282	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21193			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel