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BILAN H31 2018 Siren 830055182				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1170340	1170340		1170340
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	353	256	97	275
Autres immobilisations corporelles	73754	34245	39509	87019
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	9		8	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1163	1163		
TOTAL (I)	1245610	1204841	40770	1257634
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	437382	79870	357512	456709
Avances et acomptes versés sur commandes				15265
Clients et comptes rattachés	668027	51061	616966	724663
Autres créances	630538		630538	352462
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11176		11176	18392
Charges constatées d’avance	441989		441989	424850
TOTAL (II)	2189113	130931	2058182	1992340
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1862			
TOTAL GENERAL (0 à V)	3434723	1335771	2098952	3251836
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-961880			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4231615		-961880	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-4193495		38120	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			1862	
Provisions pour charges	2062		2449	
TOTAL (III)	2062		4311	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	25475		128	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1664416		606539	
Dettes fiscales et sociales	127314		63454	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4472606		2533666	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6289811		3203786	
(V)	574		5620	
TOTAL GENERAL (I à V)	2098952		3251836	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3035308	348014	3383322	882642
Production vendue biens				
Production vendue services	1205		1205	
Chiffres d’affaires nets	3036512	348014	3384527	882642
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			82727	6231
Autres produits			217	5
Total des produits d’exploitation (I)			3467471	888878
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1213437	1087444
Variation de stock (marchandises)			63327	-500709
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2850	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4204991	782184
Impôts, taxes et versements assimilés			10588	57626
Salaires et traitements			471823	201412
Charges sociales			189665	69226
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26464	24941
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			120661	89954
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				2449
Autres charges			143675	36498
Total des charges d’exploitation (II) 			6447480	1851025
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2980010	-962148
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			75	1
Reprises sur provisions et transferts de charges			1862	
Différences positives de change			3478	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1937	3478
Dotations financières sur amortissements et provisions			1862	
Intérêts et charges assimilées			37021	1349
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			37021	3211
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-35084	268
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3015094	-961880
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	115			
Total des produits exceptionnels (VII)	13115			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	50			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	59164			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1170455			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1229669			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1216554			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-33			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3482522		892356	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7714137		1854236	
BENEFICE OU PERTE	-4231615		-961880	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1170340		
Total Immobilisations corporelles		112235		37940
Total Immobilisations financières				
Total Général		1282575		37940
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1170340
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			76068	74107
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			76068	1244447
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24941	26463	16904	34500
AMORTISSEMENTS Total Général	24941	26463	16904	34500
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées		115	115	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				2062
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4311		2249	2062
sur immobilisations – incorporelles		1170340		1170340
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	45954	40791	-35685	51060
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	45954	40791	-35685	51060
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1163	1163		
Clients douteux ou litigieux	58032	58032		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7097	7097		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	550332	550332		
Divers				
Groupe et associés	8113	8113		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	64996	64996		
Charges constatées d’avance	441989	441989		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1741717	1741717		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	25475	25475		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1664416	664416		
Personnel et comptes rattachés	49606	49606		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54056	54056		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14068	14068		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9585	9585		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3184896	3184896		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1287710	1287710		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6289812	6289812		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	8