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BILAN FRECA 2018 Siren 830064424				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	34200		34200	34200
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1250	1094	156	740
Fonds commercial	105000		105000	105000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	116792	17656	99137	33878
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2150		2150	2500
TOTAL (I)	259392	18750	240643	176318
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				63737
Clients et comptes rattachés	29285		29285	25577
Autres créances	5775		5775	2426
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8636		8636	19591
Charges constatées d’avance	2140		2140	1943
TOTAL (II)	45835		45835	113274
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	305228	18750	286478	289592
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7000		7000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-50701			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19590		-50701	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-24111		-43701	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	221739		225640	
Emprunts et dettes financières divers (4)	32134		50106	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23803		33390	
Dettes fiscales et sociales	32913		24156	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	310589		333293	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	286478		289592	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	124858		333293	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	74			
Dont emprunts participatifs	32134			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	390188		390188	112890
Chiffres d’affaires nets	390188		390188	112890
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11042	1780
Autres produits			8	43
Total des produits d’exploitation (I)			401237	114712
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			126188	58279
Impôts, taxes et versements assimilés			12426	6545
Salaires et traitements			130570	55699
Charges sociales			39987	16956
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16042	3837
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			52374	15350
Total des charges d’exploitation (II) 			377586	156667
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			23651	-41954
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3960	1060
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3960	1060
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3960	-1060
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			19691	-43015
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3048		1400	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3048		1400	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	423		100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2933		8986	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3356		9086	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-308		-7686	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-207			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	404286		116112	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	384696		166813	
BENEFICE OU PERTE	19590		-50701	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		34200		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		106250		
Total Immobilisations corporelles		36191		82650
Total Immobilisations financières		2500		650
Total Général		179141		83300
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				34200
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				106250
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2048	116792
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1000	2150
Total Général			3048	259392
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	510	583		1094
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2313	15458	115	17656
AMORTISSEMENTS Total Général	2823	16042	115	18750
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2150	2150		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	29285	29285		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5775	5775		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2140	2140		
TOTAL ETAT DES CREANCES	39350	39350		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	74	74		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	221665	35934	142482	43249
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	23803	23803		
Personnel et comptes rattachés	6142	6142		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20642	20642		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6129	6129		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	32134	32134		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	310589	124858	142482	43249
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	33965			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel