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BILAN CLUB 357 2021 Siren 830059895				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	14403	14403		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	75000		75000	75000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	377256	194127	183130	210992
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21090		21090	19371
TOTAL (I)	487750	208530	279220	305363
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	685		685	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	35498		35498	38920
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				298
Autres créances	69622		69622	43279
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5761		5761	9
Charges constatées d’avance	10714		10714	2811
TOTAL (II)	122280		122280	85318
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	610029	208530	401499	390681
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	411000		411000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-565919		-404877	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-77093		-161043	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-232012		-154919	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	354316		373829	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			12480	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	208924		115088	
Dettes fiscales et sociales	65385		40204	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			4000	
Autres dettes	4887			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	633511		545601	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	401499		390681	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	248991		248991	417195
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	248991		248991	417195
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			71210	4500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			62055	
Autres produits			5	536
Total des produits d’exploitation (I)			382262	422232
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			74121	130417
Variation de stock (marchandises)			3422	-10341
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-685	1796
Autres achats et charges externes			201349	258456
Impôts, taxes et versements assimilés			3528	4105
Salaires et traitements			84117	103482
Charges sociales			30312	29439
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52600	56666
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			815	4
Total des charges d’exploitation (II) 			449579	574023
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-67317	-151791
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9718	8165
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9718	8165
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9708	-8165
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-77025	-159956
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	68		1087	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-68		-1087	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	382272		422232	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	459364		583274	
BENEFICE OU PERTE	-77093		-161043	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			179	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	62055			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		14403		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		75000		
Total Immobilisations corporelles		352518		24738
Total Immobilisations financières		19221		1869
Total Général		461143		26607
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				14403
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				75000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				377256
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21090
Total Général				487750
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	14403			14403
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	141526	52600		194127
AMORTISSEMENTS Total Général	155930	52600		208530
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21090	21090		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	631	631		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	59606	59606		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	679	679		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8706	8706		
Charges constatées d’avance	10714	10714		
TOTAL ETAT DES CREANCES	101426	101426		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	354316	45314	309002	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	208924	208924		
Personnel et comptes rattachés	7527	7527		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47529	47529		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7111	7111		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3218	3218		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4887	4887		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	633511	324509	309002	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28641			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	875		4591	
Location, charges locatives et de copropriété	97593		83847	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	68983		125613	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	222		808	
Autres comptes	33676		43597	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	201349		258456	
Taxe professionnelle	2529		2566	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	999		1539	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3528		4105	
Montant de la TVA. collectée	32548		55255	
Total TVA. déductible sur biens et services	50653		61683	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations	51			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	5