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BILAN CICAPERF 06 2020 Siren 830011789				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2521	2521		369
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	34000		34000	34000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16414	11769	4645	5033
Autres immobilisations corporelles	13836	12597	1240	3721
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	610		610	610
TOTAL (I)	67381	26887	40494	43733
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	14257		14257	21219
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	18750		18750	21986
Autres créances	2437		2437	2843
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	68990		68990	22757
Charges constatées d’avance	13		13	
TOTAL (II)	104447		104447	68805
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	171829	26887	144942	112538
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	28426		3368	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21269		32202	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	55195		41069	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	55569		31620	
Emprunts et dettes financières divers (4)	175		12018	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20033		13970	
Dettes fiscales et sociales	10568		11897	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3401		1963	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	89746		71468	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	144942		112538	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	76878		52372	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	302105		302105	287053
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	302105		302105	287053
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			866	518
Autres produits			2	3
Total des produits d’exploitation (I)			302973	287574
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			114121	118874
Variation de stock (marchandises)			6963	-8024
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				178
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			49389	48778
Impôts, taxes et versements assimilés			2871	2479
Salaires et traitements			55396	35239
Charges sociales			17781	12420
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7999	8740
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22410	20580
Total des charges d’exploitation (II) 			276930	239263
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			26043	48311
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			418	544
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			418	544
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-418	-544
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			25625	47767
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	229		140	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			9000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	229		9140	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-229		-9140	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4126		6426	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	302973		287574	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	281704		255372	
BENEFICE OU PERTE	21269		32202	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2989		3639	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	866		518	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	22400		20578	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2521		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		34000		
Total Immobilisations corporelles		25489		4761
Total Immobilisations financières		610		
Total Général		62621		4761
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2521
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				34000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				30250
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				610
Total Général				67381
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2152	369		2521
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16736	7630		24366
AMORTISSEMENTS Total Général	18888	7999		26887
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	610	610		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	18750	18750		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2302	2302		
T. V. A.	135	135		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	13	13		
TOTAL ETAT DES CREANCES	21810	21810		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	30016	30016		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	25553	12685	12868	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	20033	20033		
Personnel et comptes rattachés	2298	2298		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5588	5588		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1967	1967		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	715	715		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	175	175		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3401	3401		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	89746	76878	12868	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	-4240			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	7143			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	831		560	
Location, charges locatives et de copropriété	9736		9574	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7813		5872	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	31009		32772	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	49389		48778	
Taxe professionnelle	747		814	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2124		1665	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2871		2479	
Montant de la TVA. collectée	66939		56337	
Total TVA. déductible sur biens et services	30693		30687	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	3