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BILAN CICAPERF 06 2018 Siren 830011789				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2521	1311	1210	2051
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	34000		34000	34000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9792	3412	6380	6869
Autres immobilisations corporelles	12235	5425	6810	9171
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	610		610	610
TOTAL (I)	59158	10148	49010	52701
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	13195		13195	10350
Avances et acomptes versés sur commandes				77
Clients et comptes rattachés	10233		10233	2684
Autres créances	3417		3417	5591
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	32268		32268	6308
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	59113		59113	25009
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	118271	10148	108123	77711
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2464			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6331		-2464	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8868		7536	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	43953		56110	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11793		9830	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34992		4160	
Dettes fiscales et sociales	5623		63	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2894		11	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	99255		70174	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	108123		77711	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	67655		26249	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	169889		169889	2600
Production vendue biens				
Production vendue services				4361
Chiffres d’affaires nets	169889		169889	6961
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1085	1830
Autres produits			15	4
Total des produits d’exploitation (I)			170989	8795
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			84320	11068
Variation de stock (marchandises)			-2845	-10350
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			67	24
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			38248	19712
Impôts, taxes et versements assimilés			1430	534
Salaires et traitements			9687	
Charges sociales			3503	260
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7285	2863
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15690	605
Total des charges d’exploitation (II) 			157385	24716
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13604	-15921
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			720	458
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			720	458
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-720	-458
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12884	-16379
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			15000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			15000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6000		1085	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6000		1085	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6000		13915	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	553			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	170989		23795	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	164658		26258	
BENEFICE OU PERTE	6331		-2464	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1085		1830	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	15675		605	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2521		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		34000		
Total Immobilisations corporelles		18433		3594
Total Immobilisations financières		610		
Total Général		55564		3594
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2521
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				34000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				22027
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				610
Total Général				59158
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	470	841		1311
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2393	6444		8837
AMORTISSEMENTS Total Général	2863	7285		10148
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	610	610		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10233	10233		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3417	3417		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	14260	14260		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	28	28		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	43925	12325	31600	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	34992	34992		
Personnel et comptes rattachés	805	805		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2514	2514		
Impôts sur les bénéfices	18	18		
T.V.A.	2176	2176		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	110	110		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11793	11793		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2894	2894		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	99255	67655	31600	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12149			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	819		642	
Location, charges locatives et de copropriété	9450		6174	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4004		1820	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	23975		11076	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	38248		19712	
Taxe professionnelle	410			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1020		534	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1430		534	
Montant de la TVA. collectée	33848		1281	
Total TVA. déductible sur biens et services	19675		3566	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	1