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BILAN ADALINE 2020 Siren 830020954				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	363250	1250	362000	362000
Immobilisations corporelles	98006	30830	67176	76613
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	461256	32080	429176	438613
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	48733		48733	46983
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	16945		16945	20883
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	105465		105465	76898
Caisse				
Charges constatées d’avance	643		643	278
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	171786		171786	145042
Total général Actif	633041	235555		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-44348	-37712
Résultat de l’exercice			2996	-6636
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-36352	-39348
Provisions pour risques et charges - Total II			1772	326
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			42235	41987
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		583124		
Autres dettes			593306	580689
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			635541	622676
Total général Passif			600961	583654
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	208635		235555	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	237		198	
Autres produits	11631		1074	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	220502		236828	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	94298		116880	
Variation de stock (marchandises)	-1750		5998	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1438		231	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	52090		53837	
(dont taxe professionnelle)	935			
Impôts, taxes et versements assimilés	1741		1782	
Rémunérations du personnel 	52951		40696	
Charges sociales	3737		7899	
Dotations aux amortissements	9437		9484	
Dotations aux provisions	1772		326	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2		1	
Total des charges d’exploitation	215716		237134	
Résultat d’exploitation	4786		-306	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	4559			
Charges financières	6150		6150	
Charges exceptionnelles	200		180	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	2996		-6636	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	14322			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	4666			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			461256	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges			1772	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			1772	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges			326	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			326	
DIVERS Montant de la TVA collectée			14322	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			4666	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel