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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DES HOTELS DE PERTUIS 2021 Siren 829987932				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	24194	19512	4682	12747
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9654	5200	4454	7281
Fonds commercial	1468523		1468523	1468523
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	438632		438632	438632
Constructions	3947687	513116	3434571	3631712
Installations techniques, matériel et outillage industriels	151684	71521	80163	116522
Autres immobilisations corporelles	2111026	524566	1586460	1802396
Immobilisations en cours	23200		23200	15200
Avances et acomptes				1500
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	400		400	400
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	187		187	187
TOTAL (I)	8175201	1133915	7041286	7495115
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9865		9865	6765
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1129		1129	1382
Avances et acomptes versés sur commandes	7197		7197	5861
Clients et comptes rattachés	23707		23707	12381
Autres créances	57875		57875	105042
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1893124		1893124	1836972
Charges constatées d’avance	14984		14984	15188
TOTAL (II)	2007880		2007880	1983592
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	29035		29035	31357
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10212117	1133915	9078201	9510064
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	847753		847753	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1009278		-436678	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-278812		-572600	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-440337		-161525	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4225609		4417188	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4904407		4904408	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	27051		21351	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	155660		128023	
Dettes fiscales et sociales	196145		198750	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2122		1605	
Autres dettes	7545		264	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9518539		9671589	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9078201		9510064	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10778		10778	5948
Production vendue biens				
Production vendue services	2083739		2083739	1179211
Chiffres d’affaires nets	2094518		2094518	1185159
				
Production stockée				
Production immobilisée			4703	3559
Subventions d’exploitation			2667	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1957	3317
Autres produits			46	23
Total des produits d’exploitation (I)			2103890	1192059
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5336	5048
Variation de stock (marchandises)			253	-1382
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			144930	78241
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3100	351
Autres achats et charges externes			824353	582246
Impôts, taxes et versements assimilés			68202	65262
Salaires et traitements			447652	364893
Charges sociales			113381	57107
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			514890	439004
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			112300	67222
Total des charges d’exploitation (II) 			2228199	1657991
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-124308	-465932
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			124272	111833
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			124272	111833
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-124272	-111833
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-248580	-577765
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	757		24948	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	757		24948	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30989		14851	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4931	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30989		19782	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-30232		5166	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2104647		1217007	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2383460		1789607	
BENEFICE OU PERTE	-278812		-572600	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13480	11232		24712
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	607867	501335		1109203
AMORTISSEMENTS Total Général	621348	512567		1133915
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	587		587	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	96565	96565		
TOTAL ETAT DES CREANCES	97152	96565	587	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4225610	465029	1630804	2129777
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4904407	4904407		
Fournisseurs et comptes rattachés	155660	155660		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	196145	196145		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2122	2122		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7545	7545		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9491488	5730907	1630804	2129777
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel