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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DES HOTELS DE PERTUIS 2020 Siren 829987932				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	24194	11447	12747	20811
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9314	2033	7281	1
Fonds commercial	1468523		1468523	1468523
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	438632		438632	438632
Constructions	3947687	315974	3631712	3828854
Installations techniques, matériel et outillage industriels	146334	29812	116522	17112
Autres immobilisations corporelles	2064477	262081	1802396	472226
Immobilisations en cours	15200		15200	774166
Avances et acomptes	1500		1500	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	400		400	400
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	187		187	4036
TOTAL (I)	8116463	621348	7495115	7024776
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6765		6765	7116
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1382		1382	
Avances et acomptes versés sur commandes	5861		5861	28183
Clients et comptes rattachés	12381		12381	39261
Autres créances	105042		105042	291641
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1836972		1836972	1641375
Charges constatées d’avance	15188		15188	14553
TOTAL (II)	1983592		1983592	2022130
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	31357		31357	33487
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10131412	621348	9510064	9080393
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	847753		847753	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-436678		-260	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-572600		-436418	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-161525		411075	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4417188		3193926	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4904408		4904721	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	21351		17143	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	128023		145515	
Dettes fiscales et sociales	198750		79458	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1605		320422	
Autres dettes	264		8132	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9671589		8669318	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9510064		9080393	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5948		5948	
Production vendue biens				
Production vendue services	1179211		1179211	1082851
Chiffres d’affaires nets	1185159		1185159	1082851
				
Production stockée				
Production immobilisée			3559	5638
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3317	37227
Autres produits			23	20
Total des produits d’exploitation (I)			1192059	1125736
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5048	
Variation de stock (marchandises)			-1382	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			78241	100825
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			351	3383
Autres achats et charges externes			582246	489776
Impôts, taxes et versements assimilés			65262	42771
Salaires et traitements			364893	250237
Charges sociales			57107	61892
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			439004	187335
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			67222	52163
Total des charges d’exploitation (II) 			1657991	1188381
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-465932	-62645
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			111833	110399
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			111833	110399
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-111833	-110399
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-577765	-173044
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	24948		722	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24948		722	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14851		263877	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4931		219	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19782		264096	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5166		-263373	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1217007		1126458	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1789607		1562876	
BENEFICE OU PERTE	-572600		-436418	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3383	10098		13480
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	182331	426777	1241	607867
AMORTISSEMENTS Total Général	185714	436875	1241	621348
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	587		587	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	132611	132611		
TOTAL ETAT DES CREANCES	133198	132611	587	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4417189	281611	1606609	2528969
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4904408		4904408	
Fournisseurs et comptes rattachés	128023	128023		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	198749	198749		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1605	1605		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	264	264		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9650238	610252	6511017	2528969
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel