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BILAN LA CANTINE ROSA PARK 2019 Siren 829946839				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	64085	34980	29105	45104
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1002	684	318	652
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	96379	37511	58868	74387
Autres immobilisations corporelles	361306	93943	267363	302463
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10290		10290	8931
TOTAL (I)	533062	167118	365943	431537
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	14742		14742	8766
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8872		8872	5124
Autres créances	97140		97140	112778
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26273		26273	23657
Charges constatées d’avance	14834		14834	
TOTAL (II)	161861		161861	150324
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	694922	167118	527804	581861
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	189			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3584			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5967		3772	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	39739		33772	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1		1	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	387458		448651	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3841		290	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39452		17385	
Dettes fiscales et sociales	21887		51436	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	35426		30326	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	488065		548088	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	527804		581861	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	198553		186206	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	25575		15118	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			534706	521612
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			534706	521612
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			4	40280
Total des produits d’exploitation (I)			534710	561892
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			116070	125253
Variation de stock (marchandises)			-5976	-8766
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10634	12050
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			115260	161947
Impôts, taxes et versements assimilés			6114	5288
Salaires et traitements			178131	154303
Charges sociales			23438	12652
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			77478	89641
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	3
Total des charges d’exploitation (II) 			521151	552372
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13560	9520
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			6915	9674
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6915	9674
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6915	-9674
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6645	-154
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			4151	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			225	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			3926	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	678			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	534710		566043	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	528743		562271	
BENEFICE OU PERTE	5967		3772	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		64065		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1002		
Total Immobilisations corporelles		447159		10526
Total Immobilisations financières		8931		1359
Total Général		521177		11884
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				64085
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1002
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				457684
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10290
Total Général				533062
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	18982	15999	34980	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	350	334	684	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	70309	61145	131454	
AMORTISSEMENTS Total Général	89641	77478	167118	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	10290		10290	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8872	8872		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	97140	97140		
Charges constatées d’avance	14834	14834		
TOTAL ETAT DES CREANCES	131139	120846	10290	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	25575	25575		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	361882	72370	289512	
Emprunts et dettes financières divers	241	241		
Fournisseurs et comptes rattachés	39452	39452		
Personnel et comptes rattachés	21887	21887		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	39027	39027		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	488064	198552	289512	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel