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BILAN LA CAGETTE DE MONTPELLIER 2019 Siren 829951847				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	46780	20066	26714	26782
Fonds commercial	63040		63040	63040
Autres immobilisations incorporelles	210		210	210
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	34326	9107	25220	26626
Autres immobilisations corporelles	49083	8669	40414	28831
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	463		463	463
Prêts				
Autres immobilisations financières	13438		13438	12900
TOTAL (I)	207339	37842	169498	158852
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	75511		75511	76544
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				20
Autres créances	41277		41277	26421
Capital souscrit et appelé, non versé	1385		1385	2990
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	301523		301523	166766
Charges constatées d’avance	14572		14572	17829
TOTAL (II)	434268		434268	290570
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	641608	37842	603766	449422
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	309770		230260	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2801		1201	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-115076			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40050		-115076	
Subventions d’investissement	24674			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	262218		116385	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	132314		141126	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15021		11689	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	166107		148427	
Dettes fiscales et sociales	28106		25269	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			6526	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	341548		333037	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	603766		449422	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1961983		1961983	911593
Production vendue biens				
Production vendue services	3271		3271	
Chiffres d’affaires nets	1965254		1965254	911593
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2877	30893
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1440	
Autres produits			1232	843
Total des produits d’exploitation (I)			1970803	943328
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1649246	852667
Variation de stock (marchandises)			1033	-76544
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			431	1191
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			122177	142549
Impôts, taxes et versements assimilés			3976	5274
Salaires et traitements			118738	101699
Charges sociales			13321	14584
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23352	14665
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1081	1016
Total des charges d’exploitation (II) 			1933355	1057101
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			37449	-113773
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4	1
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			38	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			42	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2136	1447
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2136	1447
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2095	-1446
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			35354	-115219
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1230		190	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4338			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5568		190	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			47	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	338			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	535			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	873		47	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4695		143	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1976413		943519	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1936364		1058595	
BENEFICE OU PERTE	40050		-115076	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		96850		13180
Total Immobilisations corporelles		63304		43350
Total Immobilisations financières		13363		538
Total Général		173517		57068
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				110030
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			23246	83409
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13901
Total Général			23246	207339
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6818	13248		20066
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7847	10639	710	17776
AMORTISSEMENTS Total Général	14665	23887	710	37842
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13438	13438		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5185	5185		
T. V. A.	16554	16554		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	16612	16612		
Groupe et associés	1385	1385		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2925	2925		
Charges constatées d’avance	14572	14572		
TOTAL ETAT DES CREANCES	70672	70672		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	22428	22428		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	109886	20295	84067	5524
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	166107	166107		
Personnel et comptes rattachés	18096	18096		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7534	7534		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	454	454		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2022	2022		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15021	15021		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	341548	251957	84067	5524
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel