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BILAN LA CAGETTE DE MONTPELLIER 2018 Siren 829951847				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33600	6818	26782	
Fonds commercial	63040		63040	
Autres immobilisations incorporelles	210		210	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	30755	4128	26626	
Autres immobilisations corporelles	32550	3719	28831	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	463		463	
Prêts				
Autres immobilisations financières	12900		12900	
TOTAL (I)	173517	14665	158852	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	76544		76544	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	20		20	
Autres créances	26421		26421	
Capital souscrit et appelé, non versé	2990		2990	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	166766		166766	
Charges constatées d’avance	17829		17829	
TOTAL (II)	290570		290570	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	464087	14665	449422	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	230260			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1201			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-115076			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	116385			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	141126			
Emprunts et dettes financières divers (4)	11689			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	148427			
Dettes fiscales et sociales	25269			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6526			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	333037			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	449422			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	223260			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	21044			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	911593		911593	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	911593		911593	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			30893	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			843	
Total des produits d’exploitation (I)			943328	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			852667	
Variation de stock (marchandises)			-76544	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1191	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			142549	
Impôts, taxes et versements assimilés			5274	
Salaires et traitements			101699	
Charges sociales			14584	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14665	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1016	
Total des charges d’exploitation (II) 			1057101	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-113773	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1447	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1447	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1446	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-115219	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	190			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	190			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	47			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	47			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	143			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	943519			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1058595			
BENEFICE OU PERTE	-115076			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				96850
Total Immobilisations corporelles				78076
Total Immobilisations financières				13363
Total Général				188289
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				96850
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14772	63304
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13363
Total Général			14772	173517
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		6818		6818
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		7847		7847
AMORTISSEMENTS Total Général		14665		14665
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12900	12900		
Clients douteux ou litigieux	20			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1879			
T. V. A.	19468			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2105			
Groupe et associés	2990			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2969			
Charges constatées d’avance	17829			
TOTAL ETAT DES CREANCES	60160	60160		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	21044	21044		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	120082	10304	82726	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	148427	148427		
Personnel et comptes rattachés	15897	15897		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8484	8484		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25	25		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	863	863		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11689	11689		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6526	6526		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	333037	223260	82726	27051
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	5