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BILAN FREGATA HYGIENE 2021 Siren 829919836				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3600		3600	3600
Constructions	506941	4851	502090	80269
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1488916	99672	1389244	201562
Autres immobilisations corporelles	100445	32402	68043	8903
Immobilisations en cours	1097411		1097411	1615439
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1763518		1763518	1921597
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4960832	136925	4823907	3831370
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2432649		2432649	2937292
En cours de production de biens	5876		5876	10721
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	669957	2154	667802	361037
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				10559
Clients et comptes rattachés	17573444		17573444	4960638
Autres créances	1215597		1215597	1584399
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	22600		22600	
Disponibilités	422194		422194	319518
Charges constatées d’avance	553331		553331	434063
TOTAL (II)	22895649	2154	22893494	10618228
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27856481	139079	27717401	14449598
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15808		15808	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1242275		-270273	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1201429		-972002	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	174962		-1026467	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1682143		1053847	
Emprunts et dettes financières divers (4)	16220169		10516150	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7255386		3283746	
Dettes fiscales et sociales	1668252		622323	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	493047			
Produits constatés d’avance (2)	223442			
TOTAL (IV)	27542439		15476065	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27717401		14449598	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	16220169			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		461760	461760	
Production vendue biens	24873756	1928506	26802262	11962239
Production vendue services	390960	46598	437558	331018
Chiffres d’affaires nets	25264716	2436863	27701580	12293257
				
Production stockée			308919	361037
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9956	2667
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			-4554	163868
Autres produits			41	
Total des produits d’exploitation (I)			28015942	12820829
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15962367	9473753
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			509488	-2948013
Autres achats et charges externes			7699237	4923664
Impôts, taxes et versements assimilés			68176	73201
Salaires et traitements			1658853	1627059
Charges sociales			598483	561805
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			105894	27819
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2154	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			61658	8
Total des charges d’exploitation (II) 			26666310	13739297
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1349632	-918467
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			27245	21459
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			27245	21459
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			144208	74994
Différences négatives de change			202	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			144410	74994
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-117164	-53535
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1232467	-972002
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9915			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9915			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9150			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9150			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	765			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	31803			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28053102		12842288	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26851673		13814290	
BENEFICE OU PERTE	1201429		-972002	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	31031	105894		136925
AMORTISSEMENTS Total Général	31031	105894		136925
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1763518	161229	1602289	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	17573444	17573444		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	346344	346344		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	176612	176612		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	40295	40295		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	652346	652346		
Charges constatées d’avance	553331	553331		
TOTAL ETAT DES CREANCES	21105890	19503601	1602289	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel