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BILAN DAVID PARTICIPATION 2021 Siren 829992643				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1593	1450	143	486
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	39391	27617	11773	22550
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1133420		1133420	1133420
Créances rattachées à des participations				51404
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1174404	29068	1145336	1207859
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2000		2000	
Clients et comptes rattachés	133191		133191	94700
Autres créances	76323		76323	95513
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	74351	3833	70519	64788
Disponibilités	98923		98923	76664
Charges constatées d’avance	4370		4370	2533
TOTAL (II)	389158	3833	385326	334199
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1563562	32900	1530662	1542058
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	594700		594700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	59470		59470	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	134550		177676	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	279069		15875	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1067789		847720	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	335550		397306	
Emprunts et dettes financières divers (4)	45193		190275	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14391		19329	
Dettes fiscales et sociales	63564		75941	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4175		11488	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	462873		694338	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1530662		1542058	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	184078		357694	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			627563	351157
Chiffres d’affaires nets			627563	351157
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6782	3197
Autres produits			18	2
Total des produits d’exploitation (I)			634363	354356
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			171313	97577
Impôts, taxes et versements assimilés			5271	1004
Salaires et traitements			351523	182747
Charges sociales			68523	37242
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13928	8741
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			38	39
Total des charges d’exploitation (II) 			610596	327350
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			23768	27005
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			242500	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			18484	
Autres intérêts et produits assimilés			2593	
Reprises sur provisions et transferts de charges			5731	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			269307	
Dotations financières sur amortissements et provisions				4191
Intérêts et charges assimilées			7402	3957
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7402	8148
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			261906	-8148
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			285674	18858
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1500	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1100	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2600	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	193			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1100	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	193		1100	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-193		1500	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6411		4483	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	903671		356956	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	624602		341081	
BENEFICE OU PERTE	279069		15875	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1593		
Total Immobilisations corporelles		36582		2808
Total Immobilisations financières		1184824		
Total Général		1222999		2808
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1593
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				39391
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			51404	1133420
Total Général			51404	1174404
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1107	343		1450
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14033	13585		27617
AMORTISSEMENTS Total Général	15140	13928		29068
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	133191	133191		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	76323	76323		
Charges constatées d’avance	4370	4370	4370	
TOTAL ETAT DES CREANCES	213884	213884		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	335550	56756	208853	69941
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14391	14391		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63564	63564		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	49368	49368		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	462873	184078	208853	69941
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	63209			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel