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BILAN CERIS GROUP 2021 Siren 829946748				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	33313	33313		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	54769	26620	28149	14990
Fonds commercial	47458		47458	47458
Autres immobilisations incorporelles				6670
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	108661	83442	25218	7418
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	787425	103340	684085	684085
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	567875		567875	596375
TOTAL (I)	1599504	246716	1352787	1356998
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	83631		83631	96136
Autres créances	242419		242419	344964
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	156682		156682	364613
Charges constatées d’avance	14507		14507	13753
TOTAL (II)	497241		497241	819467
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2096745	246716	1850028	2176466
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	930000		960000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	16500			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	96000		96000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			689157	
Report à nouveau	-993422			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	87034		-1682580	
Subventions d’investissement	5225			
Provisions réglementées			811	
TOTAL (I)	141336		63388	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	2460		118040	
TOTAL (III)	2460		118040	
Emprunts obligataires convertibles	500000		500000	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1090307		1341267	
Emprunts et dettes financières divers (4)	299		12350	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	52363		68818	
Dettes fiscales et sociales	63262		72570	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			31	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1706232		1995037	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1850028		2176466	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	299			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			510130	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			510130	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4210	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48146	
Autres produits			52	
Total des produits d’exploitation (I)			562538	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			315331	11527
Impôts, taxes et versements assimilés			2948	
Salaires et traitements			157521	
Charges sociales			59544	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19597	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			133	
Total des charges d’exploitation (II) 			555073	11527
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7465	-11527
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			247	250083
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4423	
Reprises sur provisions et transferts de charges			113373	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			118042	250083
Dotations financières sur amortissements et provisions				34719
Intérêts et charges assimilées			39399	42091
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				1903188
Total des charges financières (VI)			39399	1979998
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			78644	-1729915
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			86108	-1741443
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1375			
Reprises sur provisions et transferts de charges	4278		82409	
Total des produits exceptionnels (VII)	5653		82409	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1260		23546	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1260		23546	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4393		58863	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3467			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	686233		332492	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	599199		2015072	
BENEFICE OU PERTE	87034		-1682580	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		33314		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		95666		45595
Total Immobilisations corporelles		131316		28738
Total Immobilisations financières		1383801		
Total Général		1644097		74333
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				33314
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			39033	102228
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			51393	108662
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			28500	1355301
Total Général			118926	1599504
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	33314			33314
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26547	16812	16738	26620
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	123898	8440	48895	83443
AMORTISSEMENTS Total Général	183758	25252	65633	143377
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	811		811	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				2460
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	118040	1260	116840	2460
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				103340
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	103340			103340
TOTAL GENERAL	222192	1260	117651	105800
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1260	4278	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1650		1650	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	83632	83632		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	191	191		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2460	2460		
T. V. A.	8003	8003		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	185134	185134		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	46632	46632		
Charges constatées d’avance	14508	14508		
TOTAL ETAT DES CREANCES	342210	340560	1650	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	500000	500000		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1090307	274727	815580	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	52363	52363		
Personnel et comptes rattachés	11955	11955		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31741	31741		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18047	18047		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1519	1519		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	300	300		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1706232	890652	815580	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3130			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	239955			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel