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BILAN AVENTURE FAMILLE 2020 Siren 829914878				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6144	3281	2864	3818
Installations techniques, matériel et outillage industriels	454767	191174	263593	145530
Autres immobilisations corporelles	27671	12900	14770	15162
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	480		480	250
TOTAL (I)	489062	207355	281707	164761
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	274		274	348
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				570
Autres créances	16254		16254	236
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	134049		134049	5576
Charges constatées d’avance	11464		11464	
TOTAL (II)	162041		162041	6730
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	651104	207355	443749	171491
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	151695			
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-45283		-19843	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-160768		-25440	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-44355		-35283	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	277776		116146	
Emprunts et dettes financières divers (4)	137325		77513	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15519		8779	
Dettes fiscales et sociales	32484		4336	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25000			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	488104		206774	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	443749		171491	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	115084		206774	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10239		10239	10646
Production vendue biens				
Production vendue services	133079		133079	130093
Chiffres d’affaires nets	143318		143318	140739
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			32938	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			80	67
Total des produits d’exploitation (I)			176336	140806
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3798	4156
Variation de stock (marchandises)			74	35
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				338
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			49868	36870
Impôts, taxes et versements assimilés			8381	1782
Salaires et traitements			57206	60304
Charges sociales			16506	17231
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51518	43431
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			48	4
Total des charges d’exploitation (II) 			187398	164150
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-11063	-23344
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			190053	2051
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			190053	2051
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-190053	-2051
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-201116	-25395
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	33661			
Reprises sur provisions et transferts de charges	6687			
Total des produits exceptionnels (VII)	40348			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			45	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	40348		-45	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	216684		140806	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	377452		166246	
BENEFICE OU PERTE	-160768		-25440	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		261021	158383	70333
Total Immobilisations financières		250		222230
Total Général		261271	158383	292563
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1155	488582
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			222000	480
Total Général			223155	489062
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	96510	110845		207355
AMORTISSEMENTS Total Général	96510	110845		207355
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	158383		6687	151695
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	158383		6687	151695
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			6687	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	480	480		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5226	5226		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	400	400		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10628	10628		
Charges constatées d’avance	11464	11464		
TOTAL ETAT DES CREANCES	28198	28198		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	277776	58748	208517	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15519	15519		
Personnel et comptes rattachés	4393	4393		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16461	16461		
Impôts sur les bénéfices	8131	8131		
T.V.A.	1866	1866		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1634	1634		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	137325			137325
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25000	8333	16667	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	488104	115084	225184	147836
Emprunts souscrits en cours d’exercice	182402			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20772			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1448		285	
Location, charges locatives et de copropriété	8627		8687	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8311		7053	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	31482		20845	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	49868		36870	
Taxe professionnelle	155		636	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8226		1146	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8381		1782	
Montant de la TVA. collectée	13563		14700	
Total TVA. déductible sur biens et services	5151		3997	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel